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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 4 735 047.00 | 3 559 604.00 | 1 175 443.00 | 4 735 047.00 |
AN Terrains | 35 193.00 | | 35 193.00 | 35 193.00 |
AP Constructions | 1 914 564.00 | 1 816 909.00 | 97 655.00 | 1 914 564.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 637 921.00 | 1 323 802.00 | 314 119.00 | 1 637 921.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 66 423.00 | 66 423.00 | | 66 423.00 |
BD Autres titres immobilisés | 287 688.00 | | 287 688.00 | 287 688.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 304.00 | | 4 304.00 | 4 304.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 806 561.00 | 6 881 486.00 | 1 925 074.00 | 8 806 561.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 99 314.00 | | 99 314.00 | 99 314.00 |
BZ Autres créances | 34 636.00 | | 34 636.00 | 34 636.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 788 673.00 | | 788 673.00 | 788 673.00 |
CF Disponibilités | 2 225 975.00 | | 2 225 975.00 | 2 225 975.00 |
CH Charges constatées d’avance | 49 934.00 | | 49 934.00 | 49 934.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 198 532.00 | | 3 198 532.00 | 3 198 532.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 005 092.00 | 6 881 486.00 | 5 123 606.00 | 12 005 092.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 125 419.00 | 114 748.00 | 10 671.00 | 125 419.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 102 250.00 | | | 4 102 250.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 186 004.00 | | | 186 004.00 |
DD Réserve légale (1) | 245 908.00 | | | 245 908.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 588 075.00 | | | 588 075.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 65 878.00 | | | 65 878.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -408 736.00 | | | -408 736.00 |
DK Provisions réglementées | 97 655.00 | | | 97 655.00 |
DL TOTAL (I) | 4 877 035.00 | | | 4 877 035.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40 873.00 | | | 40 873.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 186.00 | | | 186.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 120 121.00 | | | 120 121.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 790.00 | | | 81 790.00 |
EA Autres dettes | 3 601.00 | | | 3 601.00 |
EC TOTAL (IV) | 246 571.00 | | | 246 571.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 123 606.00 | | | 5 123 606.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 246 571.00 | | | 246 571.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 904 062.00 | | 904 062.00 | 904 062.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 904 062.00 | | 904 062.00 | 904 062.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 904 062.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 207 410.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 57 477.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 48 379.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 812.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 197 924.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 641 151.00 | |
GE Autres charges | | | 24 669.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 204 822.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -300 759.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 724.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 724.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 332.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 332.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 392.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -299 367.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 174.00 | | | 174.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15 835.00 | | | 15 835.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 12 207.00 | | | 12 207.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 28 042.00 | | | 28 042.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 949.00 | | | 11 949.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 949.00 | | | 11 949.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 16 093.00 | | | 16 093.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 125 462.00 | | | 125 462.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 935 828.00 | | | 935 828.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 344 564.00 | | | 1 344 564.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -408 736.00 | | | -408 736.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 800 326.00 | | 6 235.00 | 8 800 326.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 125 419.00 | | | 125 419.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 291 992.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 8 806 561.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 125 419.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 735 047.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 654 102.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 735 047.00 | | | 4 735 047.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 647 867.00 | | 6 235.00 | 3 647 867.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 291 992.00 | | | 291 992.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 109 862.00 | | 12 207.00 | 109 862.00 |
7C TOTAL GENERAL | 109 862.00 | | 12 207.00 | 109 862.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 186.00 | 186.00 | | 186.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 120 121.00 | 120 121.00 | | 120 121.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 601.00 | 3 601.00 | | 3 601.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 40 873.00 | 40 873.00 | | 40 873.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 81 790.00 | 81 790.00 | | 81 790.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 188 188.00 | 183 884.00 | 4 304.00 | 188 188.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 246 571.00 | 246 571.00 | | 246 571.00 |