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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 4 735 047.00 | 4 200 755.00 | 534 292.00 | 4 735 047.00 |
AN Terrains | 35 193.00 | | 35 193.00 | 35 193.00 |
AP Constructions | 1 914 564.00 | 1 829 116.00 | 85 448.00 | 1 914 564.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 674 430.00 | 1 488 848.00 | 185 582.00 | 1 674 430.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 66 423.00 | 66 423.00 | | 66 423.00 |
BD Autres titres immobilisés | 287 688.00 | | 287 688.00 | 287 688.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 304.00 | | 4 304.00 | 4 304.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 843 069.00 | 7 708 501.00 | 1 134 567.00 | 8 843 069.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 403 809.00 | | 403 809.00 | 403 809.00 |
BZ Autres créances | 40 299.00 | | 40 299.00 | 40 299.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 681 650.00 | | 1 681 650.00 | 1 681 650.00 |
CF Disponibilités | 1 446 218.00 | | 1 446 218.00 | 1 446 218.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 571 976.00 | | 3 571 975.00 | 3 571 976.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 415 044.00 | 7 708 501.00 | 4 706 543.00 | 12 415 044.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 125 419.00 | 123 359.00 | 2 060.00 | 125 419.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 102 250.00 | | | 4 102 250.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 186 004.00 | | | 186 004.00 |
DD Réserve légale (1) | 245 903.00 | | | 245 903.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 11 214.00 | | | 11 214.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 65 878.00 | | | 65 878.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -193 501.00 | | | -193 501.00 |
DK Provisions réglementées | 85 448.00 | | | 85 448.00 |
DL TOTAL (I) | 4 503 202.00 | | | 4 503 202.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 186.00 | | | 186.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 76 074.00 | | | 76 074.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 127 081.00 | | | 127 081.00 |
EC TOTAL (IV) | 203 341.00 | | | 203 341.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 706 543.00 | | | 4 706 543.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 203 341.00 | | | 203 341.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 806 561.00 | | 35 508.00 | 8 806 561.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 125 419.00 | | | 125 419.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 291 992.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 8 843 069.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 125 419.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 735 047.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 690 610.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 735 047.00 | | | 4 735 047.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 654 102.00 | | 35 508.00 | 3 654 102.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 291 992.00 | | | 291 992.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 186.00 | 186.00 | | 186.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 76 074.00 | 76 074.00 | | 76 074.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 127 081.00 | 127 081.00 | | 127 081.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 448 413.00 | 444 108.00 | 4 304.00 | 448 413.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 203 341.00 | 203 341.00 | | 203 341.00 |