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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 4 735 047.00 | 4 735 047.00 | | 4 735 047.00 |
AN Terrains | 35 193.00 | | 35 193.00 | 35 193.00 |
AP Constructions | 1 914 564.00 | 1 841 323.00 | 73 241.00 | 1 914 564.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 675 211.00 | 1 650 798.00 | 24 413.00 | 1 675 211.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 81 148.00 | 66 477.00 | 14 671.00 | 81 148.00 |
BD Autres titres immobilisés | 287 688.00 | | 287 688.00 | 287 688.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 304.00 | | 4 304.00 | 4 304.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 858 575.00 | 8 419 064.00 | 439 511.00 | 8 858 575.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 55 524.00 | | 55 524.00 | 55 524.00 |
BZ Autres créances | 59 969.00 | | 59 969.00 | 59 969.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 681 650.00 | | 1 681 650.00 | 1 681 650.00 |
CF Disponibilités | 2 145 353.00 | | 2 145 353.00 | 2 145 353.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 942 497.00 | | 3 942 497.00 | 3 942 497.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 801 072.00 | 8 419 064.00 | 4 382 008.00 | 12 801 072.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 125 419.00 | 125 419.00 | | 125 419.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 102 250.00 | | | 4 102 250.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 186 004.00 | | | 186 004.00 |
DD Réserve légale (1) | 245 908.00 | | | 245 908.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 11 214.00 | | | 11 214.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 65 878.00 | | | 65 878.00 |
DH Report à nouveau | -193 501.00 | | | -193 501.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -203 188.00 | | | -203 188.00 |
DK Provisions réglementées | 73 241.00 | | | 73 241.00 |
DL TOTAL (I) | 4 287 807.00 | | | 4 287 807.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 249.00 | | | 249.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 905.00 | | | 38 905.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 046.00 | | | 55 046.00 |
EC TOTAL (IV) | 94 201.00 | | | 94 201.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 382 008.00 | | | 4 382 008.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 94 201.00 | | | 94 201.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 708 501.00 | 710 563.00 | | 7 708 501.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 324 114.00 | 536 352.00 | | 4 324 114.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 384 387.00 | 174 211.00 | | 3 384 387.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 85 448.00 | | 12 207.00 | 85 448.00 |
7C TOTAL GENERAL | 85 448.00 | | 12 207.00 | 85 448.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 249.00 | 249.00 | | 249.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 905.00 | 38 905.00 | | 38 905.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 046.00 | 55 046.00 | | 55 046.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 304.00 | | 4 304.00 | 4 304.00 |
VS Charges constatées d’avance | 115 494.00 | 115 494.00 | | 115 494.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 119 798.00 | 115 494.00 | 4 304.00 | 119 798.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 94 201.00 | 94 201.00 | | 94 201.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |