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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 96 381.00 | 27 499.00 | 68 882.00 | 96 381.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 227.00 | 16 766.00 | 26 461.00 | 43 227.00 |
AX Avances et acomptes | 11 093.00 | | 11 093.00 | 11 093.00 |
BJ TOTAL (I) | 152 562.00 | 44 945.00 | 107 617.00 | 152 562.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 50 687.00 | 8 705.00 | 41 982.00 | 50 687.00 |
BZ Autres créances | 46 822.00 | | 46 822.00 | 46 822.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 113 020.00 | | 113 020.00 | 113 020.00 |
CF Disponibilités | 41 514.00 | | 41 514.00 | 41 514.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 634.00 | | 3 634.00 | 3 634.00 |
CJ TOTAL (II) | 257 180.00 | 8 705.00 | 248 474.00 | 257 180.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 409 742.00 | 53 650.00 | 356 092.00 | 409 742.00 |
CU Autres participations | 1 860.00 | 680.00 | 1 180.00 | 1 860.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 10 700.00 | 10 700.00 | | 10 700.00 |
DH Report à nouveau | 18 148.00 | 9 876.00 | | 18 148.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 140.00 | 8 272.00 | | 140.00 |
DL TOTAL (I) | 31 189.00 | 31 048.00 | | 31 189.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 429.00 | 15 025.00 | | 30 429.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 15 033.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 35 190.00 | 33 760.00 | | 35 190.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 599.00 | 17 665.00 | | 21 599.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 138 238.00 | 76 006.00 | | 138 238.00 |
EA Autres dettes | 22 041.00 | 23 855.00 | | 22 041.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 77 403.00 | 68 572.00 | | 77 403.00 |
EC TOTAL (IV) | 324 902.00 | 249 918.00 | | 324 902.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 356 092.00 | 280 967.00 | | 356 092.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 303 962.00 | 246 497.00 | | 303 962.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 120 795.00 | | 31 767.00 | 120 795.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 860.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 152 563.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 150 703.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 119 015.00 | | 31 687.00 | 119 015.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 780.00 | | 80.00 | 1 780.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 060.00 | 16 206.00 | | 28 060.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 060.00 | 16 206.00 | | 28 060.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 375.00 | 5 039.00 | 1 710.00 | 5 375.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 375.00 | 5 719.00 | 1 710.00 | 5 375.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 375.00 | 5 719.00 | 1 710.00 | 5 375.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 039.00 | 1 710.00 | |
UG ‐ Financières | | 680.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 599.00 | 21 599.00 | | 21 599.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 964.00 | 14 964.00 | | 14 964.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 91 026.00 | 91 026.00 | | 91 026.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 042.00 | 22 042.00 | | 22 042.00 |
8L Produits constatés d’avance | 77 404.00 | 77 404.00 | | 77 404.00 |
UX Autres créances clients | 50 688.00 | | | 50 688.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 529.00 | | | 1 529.00 |
VC Groupe et associés | 32 566.00 | | | 32 566.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 30 430.00 | 9 489.00 | 20 941.00 | 30 430.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 31 000.00 | | | 31 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 595.00 | | | 15 595.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 575.00 | | | 2 575.00 |
VP Divers | 4 341.00 | | | 4 341.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 32 249.00 | 32 249.00 | | 32 249.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 812.00 | | | 5 812.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 634.00 | | | 3 634.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 101 144.00 | 101 144.00 | | 101 144.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 289 713.00 | 268 772.00 | 20 941.00 | 289 713.00 |