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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 255 758.00 | 75 314.00 | 180 444.00 | 255 758.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 876.00 | 35 414.00 | 15 462.00 | 50 876.00 |
BJ TOTAL (I) | 306 714.00 | 110 728.00 | 195 986.00 | 306 714.00 |
BZ Autres créances | 118 970.00 | | 118 970.00 | 118 970.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
CF Disponibilités | 164 224.00 | | 164 224.00 | 164 224.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 318 193.00 | | 318 193.00 | 318 193.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 624 907.00 | 110 728.00 | 514 179.00 | 624 907.00 |
CU Autres participations | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 11 900.00 | 11 900.00 | | 11 900.00 |
DH Report à nouveau | 47 241.00 | 70 048.00 | | 47 241.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 412.00 | 72 783.00 | | 40 412.00 |
DL TOTAL (I) | 101 754.00 | 156 931.00 | | 101 754.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 215 342.00 | 21 691.00 | | 215 342.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 824.00 | 9 898.00 | | 1 824.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 626.00 | 25 911.00 | | 21 626.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 145 443.00 | 72 233.00 | | 145 443.00 |
EA Autres dettes | 28 190.00 | 19 146.00 | | 28 190.00 |
EC TOTAL (IV) | 412 425.00 | 148 879.00 | | 412 425.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 514 179.00 | 305 811.00 | | 514 179.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 212 425.00 | 148 879.00 | | 212 425.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 824.00 | | | 1 824.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 180 189.00 | | 126 725.00 | 180 189.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 200.00 | 80.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 200.00 | 306 714.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 306 634.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 179 909.00 | | 126 725.00 | 179 909.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 280.00 | | | 280.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 88 708.00 | 22 020.00 | | 88 708.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 88 708.00 | 22 020.00 | | 88 708.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 626.00 | 21 626.00 | | 21 626.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 619.00 | 29 619.00 | | 29 619.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 67 570.00 | 67 570.00 | | 67 570.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 190.00 | 28 190.00 | | 28 190.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 710.00 | 1 710.00 | | 1 710.00 |
VC Groupe et associés | 30 940.00 | 30 940.00 | | 30 940.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 215 342.00 | 15 342.00 | 200 000.00 | 215 342.00 |
VI Groupe et associés | 25 824.00 | 25 824.00 | | 25 824.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 349.00 | | | 6 349.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 711.00 | 6 711.00 | | 6 711.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24 253.00 | 24 253.00 | | 24 253.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 79 508.00 | 79 508.00 | | 79 508.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 412 425.00 | 212 425.00 | 200 000.00 | 412 425.00 |