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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 124 713.00 | 39 421.00 | 85 292.00 | 124 713.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 176.00 | 23 790.00 | 22 385.00 | 46 176.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BJ TOTAL (I) | 172 749.00 | 63 891.00 | 108 858.00 | 172 749.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 610.00 | | 1 610.00 | 1 610.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 36 974.00 | 12 901.00 | 24 073.00 | 36 974.00 |
BZ Autres créances | 66 062.00 | | 66 062.00 | 66 062.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 99 069.00 | | 99 069.00 | 99 069.00 |
CF Disponibilités | 40 761.00 | | 40 761.00 | 40 761.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 464.00 | | 3 464.00 | 3 464.00 |
CJ TOTAL (II) | 247 943.00 | 12 901.00 | 235 042.00 | 247 943.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 420 692.00 | 76 792.00 | 343 900.00 | 420 692.00 |
CU Autres participations | 1 860.00 | 680.00 | 1 180.00 | 1 860.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 11 300.00 | 10 700.00 | | 11 300.00 |
DH Report à nouveau | 17 689.00 | 18 148.00 | | 17 689.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 958.00 | 140.00 | | 52 958.00 |
DL TOTAL (I) | 84 147.00 | 31 189.00 | | 84 147.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 38 759.00 | 30 429.00 | | 38 759.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 608.00 | | | 16 608.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 71 447.00 | 35 190.00 | | 71 447.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 196.00 | 21 599.00 | | 28 196.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 461.00 | 138 238.00 | | 81 461.00 |
EA Autres dettes | 15 032.00 | 22 041.00 | | 15 032.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 8 246.00 | 77 403.00 | | 8 246.00 |
EC TOTAL (IV) | 259 752.00 | 324 902.00 | | 259 752.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 343 900.00 | 356 092.00 | | 343 900.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 16 608.00 | | | 16 608.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 152 563.00 | | 31 280.00 | 152 563.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 860.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 11 093.00 | | 172 749.00 | 11 093.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 11 093.00 | | 170 889.00 | 11 093.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 150 703.00 | | 31 280.00 | 150 703.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 860.00 | | | 1 860.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 44 266.00 | 18 946.00 | | 44 266.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 44 266.00 | 18 946.00 | | 44 266.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 8 705.00 | 7 025.00 | 2 829.00 | 8 705.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 385.00 | 7 025.00 | 2 829.00 | 9 385.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 385.00 | 7 025.00 | 2 829.00 | 9 385.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 025.00 | 2 829.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 197.00 | 28 197.00 | | 28 197.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 867.00 | 16 867.00 | | 16 867.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 177.00 | 43 177.00 | | 43 177.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 457.00 | 6 457.00 | | 6 457.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 032.00 | 15 032.00 | | 15 032.00 |
8L Produits constatés d’avance | 8 246.00 | 8 246.00 | | 8 246.00 |
UX Autres créances clients | 36 974.00 | 36 974.00 | | 36 974.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 816.00 | 3 816.00 | | 3 816.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 747.00 | 747.00 | | 747.00 |
VC Groupe et associés | 34 016.00 | 34 016.00 | | 34 016.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 38 760.00 | 12 770.00 | 25 990.00 | 38 760.00 |
VI Groupe et associés | 16 609.00 | 16 609.00 | | 16 609.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 670.00 | | | 11 670.00 |
VP Divers | 6 465.00 | 6 465.00 | | 6 465.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 961.00 | 14 961.00 | | 14 961.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 019.00 | 21 019.00 | | 21 019.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 465.00 | 3 465.00 | | 3 465.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 106 502.00 | 106 502.00 | | 106 502.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 188 306.00 | 162 316.00 | 25 990.00 | 188 306.00 |