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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 255 758.00 | 108 790.00 | 146 968.00 | 255 758.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 52 876.00 | 38 266.00 | 14 610.00 | 52 876.00 |
BJ TOTAL (I) | 310 714.00 | 147 057.00 | 163 657.00 | 310 714.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 800.00 | | 18 800.00 | 18 800.00 |
BZ Autres créances | 152 504.00 | | 152 504.00 | 152 504.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 153.00 | | 5 153.00 | 5 153.00 |
CF Disponibilités | 103 262.00 | | 103 262.00 | 103 262.00 |
CJ TOTAL (II) | 279 718.00 | | 279 718.00 | 279 718.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 590 432.00 | 147 057.00 | 443 376.00 | 590 432.00 |
CU Autres participations | 2 080.00 | | 2 080.00 | 2 080.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | | 11 900.00 | | |
DH Report à nouveau | | 47 241.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 76 349.00 | 40 412.00 | | 76 349.00 |
DL TOTAL (I) | 78 549.00 | 101 754.00 | | 78 549.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 203 304.00 | 215 342.00 | | 203 304.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 633.00 | 13 548.00 | | 17 633.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 453.00 | | | 1 453.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 057.00 | 21 626.00 | | 31 057.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 109 870.00 | 145 443.00 | | 109 870.00 |
EA Autres dettes | 1 510.00 | 16 466.00 | | 1 510.00 |
EC TOTAL (IV) | 364 827.00 | 412 425.00 | | 364 827.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 443 376.00 | 514 179.00 | | 443 376.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 203 374.00 | 212 425.00 | | 203 374.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 17 633.00 | | | 17 633.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 306 714.00 | | 4 000.00 | 306 714.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 080.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 310 714.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 308 634.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 306 634.00 | | 2 000.00 | 306 634.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 80.00 | | 2 000.00 | 80.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 110 728.00 | 36 328.00 | | 110 728.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 110 728.00 | 36 328.00 | | 110 728.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 057.00 | 31 057.00 | | 31 057.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 510.00 | 36 510.00 | | 36 510.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 767.00 | 31 767.00 | | 31 767.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 918.00 | 12 918.00 | | 12 918.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 510.00 | 1 510.00 | | 1 510.00 |
UX Autres créances clients | 18 800.00 | 18 800.00 | | 18 800.00 |
VC Groupe et associés | 149 170.00 | 149 170.00 | | 149 170.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 203 304.00 | 43 304.00 | 160 000.00 | 203 304.00 |
VI Groupe et associés | 17 633.00 | 17 633.00 | | 17 633.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 039.00 | | | 12 039.00 |
VP Divers | 3 333.00 | 3 333.00 | | 3 333.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 28 675.00 | 28 675.00 | | 28 675.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 171 304.00 | 171 304.00 | | 171 304.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 363 374.00 | 203 374.00 | 160 000.00 | 363 374.00 |