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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 920.00 | 4 920.00 | | 4 920.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 260.00 | 3 912.00 | 17 348.00 | 21 260.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 181.00 | 11 879.00 | 13 302.00 | 25 181.00 |
BJ TOTAL (I) | 51 361.00 | 20 711.00 | 30 650.00 | 51 361.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 276 327.00 | 2 796.00 | 273 531.00 | 276 327.00 |
BN En cours de production de biens | 124 182.00 | | 124 182.00 | 124 182.00 |
BT Marchandises | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 186.00 | | 186.00 | 186.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 182 264.00 | | 182 264.00 | 182 264.00 |
BZ Autres créances | 14 127.00 | | 14 127.00 | 14 127.00 |
CF Disponibilités | 430 007.00 | | 430 007.00 | 430 007.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 709.00 | | 9 709.00 | 9 709.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 036 801.00 | 2 796.00 | 1 034 005.00 | 1 036 801.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 2 658.00 | | 2 658.00 | 2 658.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 090 820.00 | 23 507.00 | 1 067 313.00 | 1 090 820.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 650 100.00 | 100.00 | | 650 100.00 |
DH Report à nouveau | -557 913.00 | -728 210.00 | | -557 913.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 263 058.00 | 170 298.00 | | 263 058.00 |
DL TOTAL (I) | 355 245.00 | -557 813.00 | | 355 245.00 |
DP Provisions pour risques | 2 658.00 | 479.00 | | 2 658.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 658.00 | 478.00 | | 2 658.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 127 201.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 316 476.00 | 790 014.00 | | 316 476.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 205 896.00 | 260 224.00 | | 205 896.00 |
EA Autres dettes | 187 036.00 | 798 634.00 | | 187 036.00 |
EC TOTAL (IV) | 709 410.00 | 1 976 073.00 | | 709 410.00 |
ED (V) | | 49.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 067 313.00 | 1 418 788.00 | | 1 067 313.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 913 385.00 | | 913 385.00 | 913 385.00 |
FG Production vendue services | 1 386 217.00 | | 1 386 217.00 | 1 386 217.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 299 603.00 | | 2 299 603.00 | 2 299 603.00 |
FM Production stockée | | | 111 117.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 897.00 | |
FQ Autres produits | | | 745.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 421 361.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 792 223.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 117 271.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -276 327.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 008 447.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 34 459.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 310 647.00 | |
FZ Charges sociales | | | 132 883.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 302.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1 173.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 130 078.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 291 284.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GN Différences positives de change | | | 4 873.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 873.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 2 179.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 869.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 18 674.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 34 722.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -29 849.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 261 434.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 49.00 | | | 49.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 49.00 | | | 49.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 25.00 | | | 25.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25.00 | | | 25.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 24.00 | | | 24.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 600.00 | | | -1 600.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 426 283.00 | 1 702 187.00 | | 2 426 283.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 163 225.00 | 1 531 889.00 | | 2 163 225.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 263 058.00 | 170 298.00 | | 263 058.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 45 472.00 | | 5 888.00 | 45 472.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 51 361.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 920.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 46 441.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 920.00 | | | 4 920.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 40 552.00 | | 5 888.00 | 40 552.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 410.00 | 9 302.00 | | 11 410.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 984.00 | 3 936.00 | | 984.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 425.00 | 5 366.00 | | 10 425.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 479.00 | 2 179.00 | | 479.00 |
6N Sur stocks et en cours | 2 796.00 | | | 2 796.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 796.00 | | | 2 796.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 275.00 | 2 179.00 | | 3 275.00 |
UG ‐ Financières | | 2 179.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 316 476.00 | 316 476.00 | | 316 476.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 50 775.00 | 50 775.00 | | 50 775.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 182.00 | 52 182.00 | | 52 182.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 187 036.00 | 187 036.00 | | 187 036.00 |
UX Autres créances clients | 182 264.00 | | | 182 264.00 |
VB T. V. A. | 5 167.00 | | | 5 167.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 767.00 | | | 3 767.00 |
VP Divers | 5 193.00 | | | 5 193.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 709.00 | | | 9 709.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 206 100.00 | 206 100.00 | | 206 100.00 |
VW T.V.A. | 102 939.00 | 102 939.00 | | 102 939.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 709 410.00 | 709 410.00 | | 709 410.00 |