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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 320.00 | 10 320.00 | | 10 320.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 84 911.00 | 20 115.00 | 64 796.00 | 84 911.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 348.00 | 22 226.00 | 9 122.00 | 31 348.00 |
BJ TOTAL (I) | 126 579.00 | 52 660.00 | 73 918.00 | 126 579.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 37 962.00 | | 37 962.00 | 37 962.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 480.00 | | 480.00 | 480.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 516 596.00 | | 516 596.00 | 516 596.00 |
BZ Autres créances | 2 544.00 | | 2 544.00 | 2 544.00 |
CF Disponibilités | 796 441.00 | | 796 441.00 | 796 441.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 186.00 | | 12 186.00 | 12 186.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 366 208.00 | | 1 366 208.00 | 1 366 208.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 492 787.00 | 52 660.00 | 1 440 127.00 | 1 492 787.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 650 100.00 | 650 100.00 | | 650 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 65 010.00 | 65 010.00 | | 65 010.00 |
DG Autres réserves | 24 124.00 | 71 418.00 | | 24 124.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 170 726.00 | -47 293.00 | | 170 726.00 |
DL TOTAL (I) | 909 960.00 | 739 234.00 | | 909 960.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 47 813.00 | 6 404.00 | | 47 813.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 143 129.00 | 84 824.00 | | 143 129.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 171 517.00 | 99 856.00 | | 171 517.00 |
EA Autres dettes | | 8 957.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 167 708.00 | | | 167 708.00 |
EC TOTAL (IV) | 530 167.00 | 200 041.00 | | 530 167.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 440 127.00 | 939 275.00 | | 1 440 127.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 125 254.00 | | 1 125 254.00 | 1 125 254.00 |
FG Production vendue services | 722 867.00 | | 722 867.00 | 722 867.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 848 121.00 | | 1 848 121.00 | 1 848 121.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 965.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 857 087.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 667 039.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 181.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -6 367.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 406 872.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 617.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 359 627.00 | |
FZ Charges sociales | | | 168 659.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 844.00 | |
GE Autres charges | | | 1 626.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 641 099.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 215 987.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | 1 868.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 868.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 2 098.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 098.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -230.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 215 757.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 312.00 | 1 013.00 | | 2 312.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 312.00 | 1 013.00 | | 2 312.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 538.00 | | | 4 538.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 538.00 | | | 4 538.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 227.00 | 1 013.00 | | -2 227.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 42 805.00 | -400.00 | | 42 805.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 861 266.00 | 1 105 123.00 | | 1 861 266.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 690 541.00 | 1 152 417.00 | | 1 690 541.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 170 726.00 | -47 293.00 | | 170 726.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 99 571.00 | | 27 007.00 | 99 571.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 126 579.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 320.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 116 259.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 320.00 | | | 10 320.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 89 252.00 | | 27 007.00 | 89 252.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 40 816.00 | 11 844.00 | | 40 816.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 320.00 | | | 10 320.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 497.00 | 11 844.00 | | 30 497.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 2 796.00 | | 2 796.00 | 2 796.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 796.00 | | 2 796.00 | 2 796.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 796.00 | | 2 796.00 | 2 796.00 |
UG ‐ Financières | | | 2 796.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 143 129.00 | 143 129.00 | | 143 129.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 45 002.00 | 45 002.00 | | 45 002.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 174.00 | 31 174.00 | | 31 174.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 42 805.00 | 42 805.00 | | 42 805.00 |
8L Produits constatés d’avance | 167 708.00 | 167 708.00 | | 167 708.00 |
UX Autres créances clients | 516 596.00 | 516 596.00 | | 516 596.00 |
VB T. V. A. | 2 543.00 | 2 543.00 | | 2 543.00 |
VP Divers | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 925.00 | 7 925.00 | | 7 925.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 186.00 | 12 186.00 | | 12 186.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 531 325.00 | 531 325.00 | | 531 325.00 |
VW T.V.A. | 44 611.00 | 44 611.00 | | 44 611.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 482 353.00 | 482 353.00 | | 482 353.00 |