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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 314.00 | 6 314.00 | | 6 314.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 94 177.00 | 42 422.00 | 51 755.00 | 94 177.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 516.00 | 21 717.00 | 15 799.00 | 37 516.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 450.00 | | 10 450.00 | 10 450.00 |
BJ TOTAL (I) | 148 457.00 | 70 453.00 | 78 004.00 | 148 457.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 27 122.00 | | 27 122.00 | 27 122.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 135 420.00 | | 135 420.00 | 135 420.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 770.00 | | 5 770.00 | 5 770.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 388 899.00 | | 388 899.00 | 388 899.00 |
BZ Autres créances | 16 219.00 | | 16 219.00 | 16 219.00 |
CF Disponibilités | 1 435 582.00 | | 1 435 582.00 | 1 435 582.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 205.00 | | 2 205.00 | 2 205.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 011 216.00 | | 2 011 216.00 | 2 011 216.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 159 673.00 | 70 453.00 | 2 089 220.00 | 2 159 673.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 650 100.00 | 650 100.00 | | 650 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 65 010.00 | 65 010.00 | | 65 010.00 |
DG Autres réserves | 214 133.00 | 194 850.00 | | 214 133.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 120 497.00 | 19 283.00 | | 120 497.00 |
DL TOTAL (I) | 1 049 741.00 | 929 243.00 | | 1 049 741.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 178 763.00 | 239 981.00 | | 178 763.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 244 550.00 | 90 334.00 | | 244 550.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 262 674.00 | 130 111.00 | | 262 674.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 353 492.00 | 285 826.00 | | 353 492.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 039 479.00 | 746 252.00 | | 1 039 479.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 089 220.00 | 1 675 495.00 | | 2 089 220.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 621 818.00 | | 2 621 818.00 | 2 621 818.00 |
FD Production vendue biens | 130 074.00 | | 130 074.00 | 130 074.00 |
FG Production vendue services | 453 282.00 | | 453 282.00 | 453 282.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 205 174.00 | | 3 205 174.00 | 3 205 174.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 333.00 | |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 212 524.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 770 724.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -135 420.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 13 787.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 7 741.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 757 855.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 486.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 380 378.00 | |
FZ Charges sociales | | | 172 948.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 006.00 | |
GE Autres charges | | | 2 789.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 007 295.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 205 229.00 | |
GN Différences positives de change | | | 9 869.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 869.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 43 183.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 43 183.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -33 314.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 171 915.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 413.00 | 119.00 | | 4 413.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 413.00 | 119.00 | | 4 413.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 319.00 | | | 11 319.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 600.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 319.00 | 1 600.00 | | 11 319.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 906.00 | -1 481.00 | | -6 906.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 44 511.00 | 8 606.00 | | 44 511.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 226 805.00 | 2 982 964.00 | | 3 226 805.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 106 308.00 | 2 963 681.00 | | 3 106 308.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 120 497.00 | 19 283.00 | | 120 497.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 136 982.00 | | 11 475.00 | 136 982.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 450.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 148 457.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 314.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 131 693.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 314.00 | | | 6 314.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 120 218.00 | | 11 475.00 | 120 218.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 450.00 | | | 10 450.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 54 448.00 | 16 006.00 | | 54 448.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 314.00 | | | 6 314.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 48 134.00 | 16 006.00 | | 48 134.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 244 550.00 | 244 550.00 | | 244 550.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 226.00 | 38 226.00 | | 38 226.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 261.00 | 34 261.00 | | 34 261.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 28 543.00 | 28 543.00 | | 28 543.00 |
8L Produits constatés d’avance | 353 492.00 | 353 492.00 | | 353 492.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 450.00 | | 10 450.00 | 10 450.00 |
UX Autres créances clients | 388 899.00 | 388 899.00 | | 388 899.00 |
VB T. V. A. | 16 219.00 | 16 219.00 | | 16 219.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 136.00 | 13 136.00 | | 13 136.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 205.00 | 2 205.00 | | 2 205.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 417 772.00 | 407 322.00 | 10 450.00 | 417 772.00 |
VW T.V.A. | 148 508.00 | 148 508.00 | | 148 508.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 860 716.00 | 860 716.00 | | 860 716.00 |