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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 314.00 | 6 314.00 | | 6 314.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 85 715.00 | 30 513.00 | 55 201.00 | 85 715.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 503.00 | 17 620.00 | 16 883.00 | 34 503.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 450.00 | | 10 450.00 | 10 450.00 |
BJ TOTAL (I) | 136 982.00 | 54 448.00 | 82 534.00 | 136 982.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 34 863.00 | | 34 863.00 | 34 863.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 14 825.00 | | 14 825.00 | 14 825.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 607 294.00 | | 607 294.00 | 607 294.00 |
BZ Autres créances | 41 603.00 | | 41 603.00 | 41 603.00 |
CF Disponibilités | 891 735.00 | | 891 735.00 | 891 735.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 641.00 | | 2 641.00 | 2 641.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 592 961.00 | | 1 592 961.00 | 1 592 961.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 729 943.00 | 54 448.00 | 1 675 495.00 | 1 729 943.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 650 100.00 | 650 100.00 | | 650 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 65 010.00 | 65 010.00 | | 65 010.00 |
DG Autres réserves | 194 850.00 | 24 124.00 | | 194 850.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 283.00 | 170 726.00 | | 19 283.00 |
DL TOTAL (I) | 929 243.00 | 909 960.00 | | 929 243.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 239 981.00 | 47 813.00 | | 239 981.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 90 334.00 | 143 129.00 | | 90 334.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 130 111.00 | 171 517.00 | | 130 111.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 285 826.00 | 167 708.00 | | 285 826.00 |
EC TOTAL (IV) | 746 252.00 | 530 167.00 | | 746 252.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 675 495.00 | 1 440 127.00 | | 1 675 495.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 145 026.00 | | 2 145 026.00 | 2 145 026.00 |
FG Production vendue services | 836 796.00 | | 836 796.00 | 836 796.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 981 822.00 | | 2 981 822.00 | 2 981 822.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 982 823.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 696 759.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 454.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 099.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 632 118.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 39 739.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 386 910.00 | |
FZ Charges sociales | | | 166 527.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 979.00 | |
GE Autres charges | | | 7 084.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 947 669.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 35 154.00 | |
GN Différences positives de change | | | 22.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 22.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 5 805.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 805.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 784.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 29 371.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 119.00 | 2 312.00 | | 119.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 119.00 | 2 312.00 | | 119.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 4 538.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 600.00 | 4 538.00 | | 1 600.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 481.00 | -2 227.00 | | -1 481.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 606.00 | 42 805.00 | | 8 606.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 982 964.00 | 1 861 266.00 | | 2 982 964.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 963 681.00 | 1 690 541.00 | | 2 963 681.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 283.00 | 170 726.00 | | 19 283.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 126 579.00 | | 24 195.00 | 126 579.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 450.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 792.00 | 136 982.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 4 006.00 | 6 314.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 786.00 | 120 218.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 320.00 | | | 10 320.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 116 259.00 | | 13 745.00 | 116 259.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 10 450.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 52 660.00 | 13 979.00 | 12 192.00 | 52 660.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 320.00 | | 4 006.00 | 10 320.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 42 341.00 | 13 979.00 | 8 186.00 | 42 341.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 90 334.00 | 90 334.00 | | 90 334.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 427.00 | 28 427.00 | | 28 427.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 814.00 | 41 814.00 | | 41 814.00 |
8L Produits constatés d’avance | 285 826.00 | 285 826.00 | | 285 826.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 450.00 | | 10 450.00 | 10 450.00 |
UX Autres créances clients | 607 294.00 | 607 294.00 | | 607 294.00 |
VB T. V. A. | 4 248.00 | 4 248.00 | | 4 248.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 32 711.00 | 32 711.00 | | 32 711.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 879.00 | 11 879.00 | | 11 879.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 644.00 | 4 644.00 | | 4 644.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 641.00 | 2 641.00 | | 2 641.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 661 988.00 | 651 538.00 | 10 450.00 | 661 988.00 |
VW T.V.A. | 47 991.00 | 47 991.00 | | 47 991.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 506 271.00 | 506 271.00 | | 506 271.00 |