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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 827 776.00 | 277 344.00 | 550 432.00 | 827 776.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 90 157.00 | | 90 157.00 | 90 157.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 230 998.00 | 180 361.00 | 50 637.00 | 230 998.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 153 247.00 | 86 066.00 | 67 180.00 | 153 247.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 497.00 | | 4 497.00 | 4 497.00 |
BH Autres immobilisations financières | 128 682.00 | | 128 682.00 | 128 682.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 781 303.00 | 655 367.00 | 1 125 936.00 | 1 781 303.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 744 543.00 | 533 715.00 | 210 828.00 | 744 543.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 2 885 546.00 | | 2 885 546.00 | 2 885 546.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 62 185.00 | | 62 185.00 | 62 185.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 196 977.00 | 20 779.00 | 11 176 197.00 | 11 196 977.00 |
BZ Autres créances | 577 593.00 | | 577 593.00 | 577 593.00 |
CF Disponibilités | 754 959.00 | | 754 959.00 | 754 959.00 |
CH Charges constatées d’avance | 37 515.00 | | 37 515.00 | 37 515.00 |
CJ TOTAL (II) | 16 259 318.00 | 554 494.00 | 15 704 823.00 | 16 259 318.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 491.00 | | 491.00 | 491.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 041 111.00 | 1 209 861.00 | 16 831 250.00 | 18 041 111.00 |
CU Autres participations | 15 567.00 | | 15 567.00 | 15 567.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 330 379.00 | 111 595.00 | 218 783.00 | 330 379.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000 043.00 | 2 000 043.00 | | 2 000 043.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 426 235.00 | 1 426 235.00 | | 1 426 235.00 |
DD Réserve légale (1) | 48 428.00 | 48 428.00 | | 48 428.00 |
DH Report à nouveau | -3 213 966.00 | -2 243 777.00 | | -3 213 966.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 565 209.00 | -970 190.00 | | 565 209.00 |
DL TOTAL (I) | 825 949.00 | 260 740.00 | | 825 949.00 |
DP Provisions pour risques | 12 222.00 | 14 209.00 | | 12 222.00 |
DR TOTAL (IV) | 12 222.00 | 14 209.00 | | 12 222.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 908 817.00 | 3 250 184.00 | | 4 908 817.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 558 994.00 | 4 759 589.00 | | 3 558 994.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 407 265.00 | 2 481.00 | | 407 265.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 393 290.00 | 2 508 514.00 | | 5 393 290.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 690 478.00 | 997 776.00 | | 1 690 478.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 15 567.00 | 15 567.00 | | 15 567.00 |
EA Autres dettes | 18 632.00 | 33 058.00 | | 18 632.00 |
EC TOTAL (IV) | 15 993 042.00 | 11 567 168.00 | | 15 993 042.00 |
ED (V) | 37.00 | 258.00 | | 37.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 831 250.00 | 11 842 377.00 | | 16 831 250.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 15 993 042.00 | 11 309 800.00 | | 15 993 042.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 869 626.00 | 3 250 184.00 | | 4 869 626.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 14 358 048.00 | | 14 358 048.00 | 14 358 048.00 |
FG Production vendue services | 6 340 111.00 | | 6 340 111.00 | 6 340 111.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 20 698 158.00 | | 20 698 158.00 | 20 698 158.00 |
FM Production stockée | | | 390 053.00 | |
FN Production immobilisée | | | 90 157.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 149 513.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 573 808.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 23 901 687.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 12 384 467.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 301 621.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 394 528.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 67 828.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 526 923.00 | |
FZ Charges sociales | | | 708 491.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 209 103.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 502 412.00 | |
GE Autres charges | | | 2 226 632.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 23 322 005.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 579 682.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 26 484.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 78.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 987.00 | |
GN Différences positives de change | | | 8 383.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 36 929.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 120 662.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 75 095.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 195 758.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -158 828.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 420 854.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 351.00 | 234.00 | | 351.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 8 709.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 351.00 | 8 943.00 | | 351.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 745.00 | 124 601.00 | | 745.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 8 598.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 745.00 | 133 199.00 | | 745.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -395.00 | -124 255.00 | | -395.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -144 750.00 | -129 618.00 | | -144 750.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 23 938 967.00 | 13 815 364.00 | | 23 938 967.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 23 373 758.00 | 14 785 554.00 | | 23 373 758.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 565 209.00 | -970 190.00 | | 565 209.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 44 530.00 | 3 012.00 | | 44 530.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 761 870.00 | | 678 252.00 | 1 761 870.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 135 170.00 | | 195 209.00 | 135 170.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 14 171.00 | 148 746.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 562 617.00 | 96 203.00 | 1 781 303.00 | 562 617.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 330 379.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 562 617.00 | 29 750.00 | 917 933.00 | 562 617.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 52 282.00 | 384 245.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 046 635.00 | | 463 665.00 | 1 046 635.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 417 149.00 | | 19 378.00 | 417 149.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 162 917.00 | | | 162 917.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 528 295.00 | 209 103.00 | 193 627.00 | 528 295.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 74 934.00 | 36 661.00 | 111 595.00 | 74 934.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 185 482.00 | 121 612.00 | 29 750.00 | 185 482.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 267 879.00 | 50 830.00 | 52 282.00 | 267 879.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 14 209.00 | | 1 987.00 | 14 209.00 |
6N Sur stocks et en cours | 77 986.00 | 502 412.00 | 46 683.00 | 77 986.00 |
6T Sur comptes clients | 20 779.00 | | | 20 779.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 98 766.00 | 502 412.00 | 46 683.00 | 98 766.00 |
7C TOTAL GENERAL | 112 975.00 | 502 412.00 | 48 670.00 | 112 975.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 502 412.00 | 46 683.00 | |
UG ‐ Financières | | | 1 987.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 393 290.00 | 5 393 290.00 | | 5 393 290.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 250 627.00 | 250 627.00 | | 250 627.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 272 428.00 | 272 428.00 | | 272 428.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 15 567.00 | 15 567.00 | | 15 567.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 632.00 | 18 632.00 | | 18 632.00 |
UT Autres immobilisations financières | 128 682.00 | | | 128 682.00 |
UX Autres créances clients | 11 176 197.00 | | | 11 176 197.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 309.00 | | | 309.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 20 779.00 | | | 20 779.00 |
VB T. V. A. | 146 219.00 | | | 146 219.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 908 817.00 | 4 908 817.00 | | 4 908 817.00 |
VI Groupe et associés | 3 558 994.00 | 3 558 994.00 | | 3 558 994.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 269 963.00 | | | 269 963.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 623.00 | 15 623.00 | | 15 623.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 161 102.00 | | | 161 102.00 |
VS Charges constatées d’avance | 37 515.00 | | | 37 515.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 940 767.00 | 11 812 085.00 | 128 682.00 | 11 940 767.00 |
VW T.V.A. | 1 151 801.00 | 1 151 801.00 | | 1 151 801.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 585 777.00 | 15 585 777.00 | | 15 585 777.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 40.00 | | | 40.00 |