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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 827 776.00 | 552 825.00 | 274 951.00 | 827 776.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 451 924.00 | | 451 924.00 | 451 924.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 391 218.00 | 315 078.00 | 76 139.00 | 391 218.00 |
BH Autres immobilisations financières | 335 132.00 | | 335 132.00 | 335 132.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 822 211.00 | 1 210 048.00 | 1 612 163.00 | 2 822 211.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 284 675.00 | | 284 675.00 | 284 675.00 |
BN En cours de production de biens | -3 038.00 | | -3 038.00 | -3 038.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 4 077 195.00 | 432 096.00 | 3 645 099.00 | 4 077 195.00 |
BT Marchandises | 70.00 | | 70.00 | 70.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 7 574 541.00 | 561 307.00 | 7 013 234.00 | 7 574 541.00 |
BZ Autres créances | 750 013.00 | | 750 013.00 | 750 013.00 |
CF Disponibilités | 7 506.00 | | 7 506.00 | 7 506.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 285.00 | | 20 285.00 | 20 285.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 711 246.00 | 993 404.00 | 11 717 842.00 | 12 711 246.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 533 457.00 | 2 203 452.00 | 13 330 006.00 | 15 533 457.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 816 162.00 | 342 144.00 | 474 018.00 | 816 162.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 059 820.00 | 2 059 820.00 | | 2 059 820.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 426 235.00 | 1 426 235.00 | | 1 426 235.00 |
DD Réserve légale (1) | 48 428.00 | 48 428.00 | | 48 428.00 |
DH Report à nouveau | -1 139 942.00 | -1 508 500.00 | | -1 139 942.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -8 108 562.00 | 368 558.00 | | -8 108 562.00 |
DL TOTAL (I) | -5 714 021.00 | 2 394 541.00 | | -5 714 021.00 |
DP Provisions pour risques | 408 000.00 | 11 768.00 | | 408 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 408 000.00 | 11 768.00 | | 408 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 029 993.00 | 3 462 775.00 | | 3 029 993.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 631 417.00 | | | 3 631 417.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 826 464.00 | 256 529.00 | | 826 464.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 162 883.00 | 9 032 390.00 | | 9 162 883.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 716 180.00 | 5 802 688.00 | | 1 716 180.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 15 567.00 | 15 567.00 | | 15 567.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 253 522.00 | 108 581.00 | | 253 522.00 |
EC TOTAL (IV) | 18 636 026.00 | 18 678 530.00 | | 18 636 026.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 330 006.00 | 21 084 839.00 | | 13 330 006.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 17 809 562.00 | 18 678 530.00 | | 17 809 562.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 10 922 056.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 10 922 056.00 | |
FM Production stockée | | | 1 088 545.00 | |
FN Production immobilisée | | | 236 315.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 66 350.00 | |
FQ Autres produits | | | 155 758.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 469 024.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 14 709 523.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 177 523.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 722 308.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 538 004.00 | |
GE Autres charges | | | 13 487.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 20 160 810.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 691 786.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 100.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 454.00 | |
GN Différences positives de change | | | 15 923.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 18 022.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 64 985.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 326 992.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 391 977.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -373 954.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -8 065 740.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 750.00 | | | 7 750.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 750.00 | | | 7 750.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 87 472.00 | 37 691.00 | | 87 472.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 049.00 | | | 6 049.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 71 000.00 | | | 71 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 164 521.00 | 37 691.00 | | 164 521.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -156 771.00 | -37 690.00 | | -156 771.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -113 949.00 | -361 454.00 | | -113 949.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 494 796.00 | 23 294 548.00 | | 12 494 796.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 603 358.00 | 22 925 990.00 | | 20 603 358.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -8 108 562.00 | 368 558.00 | | -8 108 562.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 685 224.00 | | 708 117.00 | 2 685 224.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 419 810.00 | | 396 352.00 | 419 810.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 561 131.00 | 335 132.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 571 131.00 | 2 822 211.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 816 162.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 279 700.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 000.00 | 391 218.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 189 554.00 | | 90 146.00 | 1 189 554.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 371 257.00 | | 29 961.00 | 371 257.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 704 604.00 | | 191 658.00 | 704 604.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 889 952.00 | 324 047.00 | 3 951.00 | 889 952.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 195 557.00 | 146 587.00 | | 195 557.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 403 777.00 | 149 048.00 | | 403 777.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 290 618.00 | 28 412.00 | 3 951.00 | 290 618.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 11 768.00 | 396 232.00 | | 11 768.00 |
6N Sur stocks et en cours | 83 898.00 | 348 198.00 | | 83 898.00 |
6T Sur comptes clients | 20 779.00 | 540 528.00 | | 20 779.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 104 678.00 | 888 726.00 | | 104 678.00 |
7C TOTAL GENERAL | 116 446.00 | 1 284 958.00 | | 116 446.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 213 958.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 71 000.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 279 018.00 | 279 018.00 | | 279 018.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 162 883.00 | 9 162 883.00 | | 9 162 883.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 454 023.00 | 454 023.00 | | 454 023.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 487 464.00 | 487 464.00 | | 487 464.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 15 567.00 | 15 567.00 | | 15 567.00 |
8L Produits constatés d’avance | 253 522.00 | 253 522.00 | | 253 522.00 |
UT Autres immobilisations financières | 315 067.00 | | 315 067.00 | 315 067.00 |
UX Autres créances clients | 7 553 761.00 | 7 553 761.00 | | 7 553 761.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 197.00 | 197.00 | | 197.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 389.00 | 1 389.00 | | 1 389.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 20 779.00 | 20 779.00 | | 20 779.00 |
VB T. V. A. | 669 405.00 | 669 405.00 | | 669 405.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 029 993.00 | 3 029 993.00 | | 3 029 993.00 |
VI Groupe et associés | 3 352 399.00 | 3 352 399.00 | | 3 352 399.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 79 022.00 | 79 022.00 | | 79 022.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 356 457.00 | 356 457.00 | | 356 457.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 285.00 | 20 285.00 | | 20 285.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 659 906.00 | 8 344 838.00 | 315 067.00 | 8 659 906.00 |
VW T.V.A. | 418 237.00 | 418 237.00 | | 418 237.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 17 809 562.00 | 17 809 562.00 | | 17 809 562.00 |