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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 827 776.00 | 629 214.00 | 198 562.00 | 827 776.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 700 051.00 | | 700 051.00 | 700 051.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 271 325.00 | 238 236.00 | 33 089.00 | 271 325.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 145 150.00 | 98 363.00 | 46 787.00 | 145 150.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 497.00 | | 4 497.00 | 4 497.00 |
BH Autres immobilisations financières | 319 955.00 | | 319 955.00 | 319 955.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 084 916.00 | 1 420 355.00 | 1 664 561.00 | 3 084 916.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 703 294.00 | 1 079 823.00 | -376 529.00 | 703 294.00 |
BN En cours de production de biens | -3 038.00 | | -3 038.00 | -3 038.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 4 003 456.00 | | 4 003 456.00 | 4 003 456.00 |
BT Marchandises | 35.00 | | 35.00 | 35.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 813 126.00 | | 813 126.00 | 813 126.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 321 848.00 | 646 992.00 | 2 674 856.00 | 3 321 848.00 |
BZ Autres créances | 804 416.00 | | 804 416.00 | 804 416.00 |
CF Disponibilités | 213 957.00 | | 213 957.00 | 213 957.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 497.00 | | 11 497.00 | 11 497.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 868 591.00 | 1 726 815.00 | 8 141 776.00 | 9 868 591.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 953 507.00 | 3 147 170.00 | 9 806 337.00 | 12 953 507.00 |
CU Autres participations | | | | |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 816 162.00 | 454 542.00 | 361 621.00 | 816 162.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 800 000.00 | 2 059 820.00 | | 2 800 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | | 1 426 235.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 48 428.00 | 48 428.00 | | 48 428.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 706 741.00 | | | 706 741.00 |
DH Report à nouveau | | -1 139 942.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 439 997.00 | -8 108 562.00 | | -5 439 997.00 |
DL TOTAL (I) | -1 884 828.00 | -5 714 021.00 | | -1 884 828.00 |
DP Provisions pour risques | 337 000.00 | 408 000.00 | | 337 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 349 000.00 | 408 000.00 | | 349 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 095 145.00 | 3 029 993.00 | | 1 095 145.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 403 486.00 | 3 631 417.00 | | 3 403 486.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 826 464.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 573 160.00 | 9 162 883.00 | | 4 573 160.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 507 451.00 | 1 716 180.00 | | 1 507 451.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 15 567.00 | | |
EA Autres dettes | 498 924.00 | | | 498 924.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 264 000.00 | 253 522.00 | | 264 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 342 165.00 | 18 636 026.00 | | 11 342 165.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 806 337.00 | 13 330 006.00 | | 9 806 337.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 3 403 486.00 | | | 3 403 486.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 672 764.00 | 619 018.00 | 1 291 783.00 | 672 764.00 |
FG Production vendue services | 2 993 769.00 | 4 512 695.00 | 7 506 463.00 | 2 993 769.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 666 533.00 | 5 131 713.00 | 8 798 246.00 | 3 666 533.00 |
FM Production stockée | | | -73 739.00 | |
FN Production immobilisée | | | 248 127.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 261 886.00 | |
FQ Autres produits | | | 366 329.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 600 849.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 459.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -42 201.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 687 699.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -376 384.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 629 289.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 252 599.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 792 973.00 | |
FZ Charges sociales | | | 744 071.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 210 307.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 123 000.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 838 743.00 | |
GE Autres charges | | | 46 374.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 910 929.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 310 080.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 755.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 416.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 33 449.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 37 620.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 208 414.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 44 680.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 253 094.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -215 474.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 525 554.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 42 639.00 | | | 42 639.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 7 750.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 71 000.00 | | | 71 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 113 639.00 | 7 750.00 | | 113 639.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 92 496.00 | 87 472.00 | | 92 496.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 6 049.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 71 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 92 496.00 | 164 521.00 | | 92 496.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 21 143.00 | -156 771.00 | | 21 143.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -64 413.00 | -113 949.00 | | -64 413.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 752 109.00 | 12 494 796.00 | | 9 752 109.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 192 106.00 | 20 603 358.00 | | 15 192 106.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 439 997.00 | -8 108 562.00 | | -5 439 997.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 487 079.00 | | 273 385.00 | 2 487 079.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 760 464.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 343 989.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 416 475.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 095 862.00 | | 248 127.00 | 2 095 862.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 391 217.00 | | 25 258.00 | 391 217.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 210 047.00 | 210 307.00 | | 1 210 047.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 342 144.00 | 112 397.00 | | 342 144.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 552 825.00 | 76 389.00 | | 552 825.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 315 078.00 | 21 520.00 | | 315 078.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 408 000.00 | 123 000.00 | 182 000.00 | 408 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 432 096.00 | 702 278.00 | 54 552.00 | 432 096.00 |
6T Sur comptes clients | 561 307.00 | 136 466.00 | 50 781.00 | 561 307.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 319 955.00 | | 319 955.00 | 319 955.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 321 848.00 | 3 321 848.00 | | 3 321 848.00 |
VC Groupe et associés | 89 723.00 | 89 723.00 | | 89 723.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 529 872.00 | 529 872.00 | | 529 872.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 184 821.00 | 184 821.00 | | 184 821.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 497.00 | 11 497.00 | | 11 497.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 457 716.00 | 4 137 761.00 | 319 955.00 | 4 457 716.00 |