| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 827 776.00 | 403 777.00 | 423 999.00 | 827 776.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 361 778.00 | | 361 778.00 | 361 778.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 239 852.00 | 214 947.00 | 24 905.00 | 239 852.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 131 405.00 | 75 670.00 | 55 735.00 | 131 405.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 497.00 | | 4 497.00 | 4 497.00 |
BH Autres immobilisations financières | 684 540.00 | | 684 540.00 | 684 540.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 685 224.00 | 889 952.00 | 1 795 272.00 | 2 685 224.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 566 441.00 | 83 898.00 | 482 542.00 | 566 441.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 915 966.00 | | 915 966.00 | 915 966.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 147 229.00 | | 147 229.00 | 147 229.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 330 142.00 | 20 779.00 | 15 309 362.00 | 15 330 142.00 |
BZ Autres créances | 2 384 648.00 | | 2 384 648.00 | 2 384 648.00 |
CF Disponibilités | 13 935.00 | | 13 935.00 | 13 935.00 |
CH Charges constatées d’avance | 35 884.00 | | 35 884.00 | 35 884.00 |
CJ TOTAL (II) | 19 394 244.00 | 104 678.00 | 19 289 567.00 | 19 394 244.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 22 079 469.00 | 994 630.00 | 21 084 839.00 | 22 079 469.00 |
CU Autres participations | 15 567.00 | | 15 567.00 | 15 567.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 419 810.00 | 195 557.00 | 224 253.00 | 419 810.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 059 820.00 | 2 000 043.00 | | 2 059 820.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 426 235.00 | 1 426 235.00 | | 1 426 235.00 |
DD Réserve légale (1) | 48 428.00 | 48 428.00 | | 48 428.00 |
DH Report à nouveau | -1 508 500.00 | -3 213 966.00 | | -1 508 500.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 368 558.00 | 565 209.00 | | 368 558.00 |
DL TOTAL (I) | 2 394 541.00 | 825 949.00 | | 2 394 541.00 |
DP Provisions pour risques | 11 768.00 | 12 222.00 | | 11 768.00 |
DR TOTAL (IV) | 11 768.00 | 12 222.00 | | 11 768.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 462 775.00 | 4 908 817.00 | | 3 462 775.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 3 558 994.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 256 529.00 | 407 265.00 | | 256 529.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 032 390.00 | 5 393 290.00 | | 9 032 390.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 144 089.00 | 1 690 478.00 | | 1 144 089.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 15 567.00 | 15 567.00 | | 15 567.00 |
EA Autres dettes | 4 658 599.00 | 18 632.00 | | 4 658 599.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 108 581.00 | | | 108 581.00 |
EC TOTAL (IV) | 18 678 530.00 | 15 993 042.00 | | 18 678 530.00 |
ED (V) | | 37.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 21 084 839.00 | 16 831 250.00 | | 21 084 839.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 18 678 530.00 | 15 993 042.00 | | 18 678 530.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 4 869 626.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 18 480 537.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 18 480 537.00 | |
FM Production stockée | | | 103 104.00 | |
FN Production immobilisée | | | 43 703.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 22 012.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 519 187.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 094 879.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 23 263 423.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 16 317 409.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 113 831.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 571 104.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 269 576.00 | |
GE Autres charges | | | 3 797 111.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 23 069 032.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 194 391.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 17 928.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 454.00 | |
GN Différences positives de change | | | 12 735.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 31 126.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 147 231.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 33 491.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 180 722.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -149 597.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 44 794.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 351.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 351.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 37 691.00 | 745.00 | | 37 691.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 37 691.00 | 745.00 | | 37 691.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -37 690.00 | -395.00 | | -37 690.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -361 454.00 | -144 750.00 | | -361 454.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 23 294 548.00 | 23 938 967.00 | | 23 294 548.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 22 925 991.00 | 23 373 758.00 | | 22 925 991.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 368 558.00 | 565 209.00 | | 368 558.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 781 303.00 | | 925 764.00 | 1 781 303.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 330 379.00 | | 89 431.00 | 330 379.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 704 604.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 842.00 | 2 685 224.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 419 810.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 189 554.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 21 842.00 | 371 257.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 917 933.00 | | 271 621.00 | 917 933.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 384 245.00 | | 8 854.00 | 384 245.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 148 746.00 | | 555 858.00 | 148 746.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 655 367.00 | 256 427.00 | 21 842.00 | 655 367.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 388 939.00 | 210 395.00 | | 388 939.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 266 428.00 | 46 031.00 | 21 842.00 | 266 428.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 12 222.00 | | 454.00 | 12 222.00 |
6N Sur stocks et en cours | 533 715.00 | | 449 816.00 | 533 715.00 |
6T Sur comptes clients | 20 779.00 | | | 20 779.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 554 494.00 | | 449 816.00 | 554 494.00 |
7C TOTAL GENERAL | 566 716.00 | | 450 271.00 | 566 716.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 13 149.00 | 462 965.00 | |
UG ‐ Financières | | | 454.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 462 775.00 | 3 462 775.00 | | 3 462 775.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 032 390.00 | 9 032 390.00 | | 9 032 390.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 303 810.00 | 303 810.00 | | 303 810.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 311 445.00 | 311 445.00 | | 311 445.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 15 567.00 | 15 567.00 | | 15 567.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 658 599.00 | 4 658 599.00 | | 4 658 599.00 |
8L Produits constatés d’avance | 108 581.00 | 108 581.00 | | 108 581.00 |
UT Autres immobilisations financières | 684 540.00 | 684 540.00 | | 684 540.00 |
UX Autres créances clients | 15 309 362.00 | | | 15 309 362.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 190.00 | | | 4 190.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 169.00 | | | 2 169.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 20 779.00 | | | 20 779.00 |
VB T. V. A. | 219 396.00 | | | 219 396.00 |
VC Groupe et associés | 857 672.00 | | | 857 672.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 462 775.00 | 3 462 775.00 | | 3 462 775.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 171 077.00 | | | 171 077.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 40 240.00 | 40 240.00 | | 40 240.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 130 145.00 | | | 1 130 145.00 |
VS Charges constatées d’avance | 35 884.00 | | | 35 884.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 435 213.00 | 17 750 674.00 | 684 540.00 | 18 435 213.00 |
VW T.V.A. | 488 595.00 | 488 595.00 | | 488 595.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 18 422 001.00 | 18 422 001.00 | | 18 422 001.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 44.00 | 40.00 | | 44.00 |