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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 105 000.00 | | 105 000.00 | 105 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 28 269.00 | 21 431.00 | 6 837.00 | 28 269.00 |
040 Immobilisations financières | 7 936.00 | | 7 936.00 | 7 936.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 141 205.00 | 21 431.00 | 119 773.00 | 141 205.00 |
060 Stock marchandises | 4 902.00 | | 4 902.00 | 4 902.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
072 Créances – Autres | 3 557.00 | | 3 557.00 | 3 557.00 |
084 Disponibilités | 16 009.00 | | 16 009.00 | 16 009.00 |
092 Charges constatées d’avance | 799.00 | | 799.00 | 799.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 25 568.00 | | 25 568.00 | 25 568.00 |
110 Total général Actif | 166 774.00 | 21 431.00 | 145 342.00 | 166 774.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -32 764.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -8 678.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -33 443.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 62 788.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 12 758.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 35 728.00 | | |
172 Autres dettes | | | 103 239.00 | |
176 Total des dettes | | | 178 785.00 | |
180 Total général Passif | | | 145 342.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 372.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 62 788.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 145 607.00 | | | 145 607.00 |
230 Autres produits | 9.00 | | | 9.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 145 617.00 | | | 145 617.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 5 545.00 | | | 5 545.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -4 902.00 | | | -4 902.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 40 577.00 | | | 40 577.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 5 131.00 | | | 5 131.00 |
242 Autres charges externes. | 41 182.00 | | | 41 182.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 423.00 | | | 1 423.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 042.00 | | | 2 042.00 |
250 Rémunérations du personnel | 47 134.00 | | | 47 134.00 |
252 Charges sociales | 11 588.00 | | | 11 588.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 914.00 | | | 6 914.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 155 215.00 | | | 155 215.00 |
270 Résultat d’exploitation | -9 598.00 | | | -9 598.00 |
294 Charges financières | 2 104.00 | | | 2 104.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -3 024.00 | | | -3 024.00 |
310 Bénéfice ou perte | -8 678.00 | | | -8 678.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 319.00 | | | 1 319.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 53.00 | | | 53.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 139 832.00 | | | 139 832.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 372.00 | | | 1 372.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 15 178.00 | | | 15 178.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 7 273.00 | | | 7 273.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |