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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 105 000.00 | | 105 000.00 | 105 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 28 269.00 | 27 787.00 | 483.00 | 28 269.00 |
040 Immobilisations financières | 7 936.00 | | 7 936.00 | 7 936.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 141 206.00 | 27 787.00 | 113 419.00 | 141 206.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 710.00 | | 3 710.00 | 3 710.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
072 Créances – Autres | 4 134.00 | | 4 134.00 | 4 134.00 |
084 Disponibilités | 49 118.00 | | 49 118.00 | 49 118.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 189.00 | | 1 189.00 | 1 189.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 58 451.00 | | 58 451.00 | 58 451.00 |
110 Total général Actif | 199 657.00 | 27 787.00 | 171 870.00 | 199 657.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -29 276.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 41 605.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 20 329.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 29 699.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 23 991.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 32 639.00 | | |
172 Autres dettes | | | 97 850.00 | |
176 Total des dettes | | | 151 541.00 | |
180 Total général Passif | | | 171 870.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 288 909.00 | | | 288 909.00 |
230 Autres produits | 5 360.00 | | | 5 360.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 294 269.00 | | | 294 269.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 90 516.00 | | | 90 516.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 2 050.00 | | | 2 050.00 |
242 Autres charges externes. | 92 585.00 | | | 92 585.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 535.00 | | | 2 535.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 202.00 | | | 3 202.00 |
250 Rémunérations du personnel | 51 165.00 | | | 51 165.00 |
252 Charges sociales | 11 314.00 | | | 11 314.00 |
254 Dotations aux amortissements | 555.00 | | | 555.00 |
262 Autres charges | 140.00 | | | 140.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 251 527.00 | | | 251 527.00 |
270 Résultat d’exploitation | 42 742.00 | | | 42 742.00 |
290 Produits exceptionnels | 21.00 | | | 21.00 |
294 Charges financières | 1 157.00 | | | 1 157.00 |
310 Bénéfice ou perte | 41 605.00 | | | 41 605.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 141 206.00 | | | 141 206.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 29 536.00 | | | 29 536.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 14 745.00 | | | 14 745.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |