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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 105 000.00 | | 105 000.00 | 105 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 67 855.00 | 32 233.00 | 35 622.00 | 67 855.00 |
040 Immobilisations financières | 8 666.00 | | 8 666.00 | 8 666.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 181 520.00 | 32 233.00 | 149 287.00 | 181 520.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 819.00 | | 819.00 | 819.00 |
072 Créances – Autres | 24 722.00 | | 24 722.00 | 24 722.00 |
084 Disponibilités | 80 455.00 | | 80 455.00 | 80 455.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 412.00 | | 1 412.00 | 1 412.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 107 408.00 | | 107 408.00 | 107 408.00 |
110 Total général Actif | 288 928.00 | 32 233.00 | 256 695.00 | 288 928.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 137 722.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 50 015.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 195 737.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 29 583.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 21 205.00 | | |
172 Autres dettes | | | 31 376.00 | |
176 Total des dettes | | | 60 958.00 | |
180 Total général Passif | | | 256 695.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 278 949.00 | | | 278 949.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 8.00 | | | 8.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 58 034.00 | | | 58 034.00 |
230 Autres produits | 20 839.00 | | | 20 839.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 357 830.00 | | | 357 830.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 76 793.00 | | | 76 793.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -205.00 | | | -205.00 |
242 Autres charges externes. | 135 171.00 | | | 135 171.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -28 991.00 | | | -28 991.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 011.00 | | | 4 011.00 |
250 Rémunérations du personnel | 74 011.00 | | | 74 011.00 |
252 Charges sociales | 15 058.00 | | | 15 058.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 035.00 | | | 3 035.00 |
262 Autres charges | 16.00 | | | 16.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 307 889.00 | | | 307 889.00 |
270 Résultat d’exploitation | 49 941.00 | | | 49 941.00 |
290 Produits exceptionnels | 199.00 | | | 199.00 |
300 Charges exceptionnelles | 125.00 | | | 125.00 |
310 Bénéfice ou perte | 50 015.00 | | | 50 015.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 105 000.00 | | | 105 000.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 32 019.00 | | | 32 019.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 11 913.00 | | | 11 913.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 23 071.00 | | | 23 071.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 125.00 | | | 1 125.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 8 666.00 | | | 8 666.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 181 793.00 | | | 181 793.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 273.00 | | | 273.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 28 225.00 | | | 28 225.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 28 097.00 | | | 28 097.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |