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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 170 000.00 | | 170 000.00 | 170 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 16 796.00 | 3 016.00 | 13 780.00 | 16 796.00 |
040 Immobilisations financières | 7 454.00 | | 7 454.00 | 7 454.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 194 249.00 | 3 016.00 | 191 233.00 | 194 249.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 051.00 | | 2 051.00 | 2 051.00 |
060 Stock marchandises | 962.00 | | 962.00 | 962.00 |
072 Créances – Autres | 2 643.00 | | 2 643.00 | 2 643.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
084 Disponibilités | 49 997.00 | | 49 997.00 | 49 997.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 55 684.00 | | 55 684.00 | 55 684.00 |
110 Total général Actif | 249 933.00 | 3 016.00 | 246 917.00 | 249 933.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 5 952.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 23 611.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 38 362.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 96 144.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 9 719.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 65 425.00 | | |
172 Autres dettes | | | 102 692.00 | |
176 Total des dettes | | | 208 555.00 | |
180 Total général Passif | | | 246 917.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 320.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 4 916.00 | 3 681.00 | | 4 916.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 186 462.00 | 91 478.00 | | 186 462.00 |
230 Autres produits | 22.00 | 144.00 | | 22.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 191 399.00 | 95 303.00 | | 191 399.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 651.00 | 2 732.00 | | 2 651.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -540.00 | -422.00 | | -540.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 58 899.00 | 28 404.00 | | 58 899.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -286.00 | -1 765.00 | | -286.00 |
242 Autres charges externes. | 38 550.00 | 28 884.00 | | 38 550.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 140.00 | | | 1 140.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 629.00 | 1 132.00 | | 1 629.00 |
250 Rémunérations du personnel | 47 959.00 | 21 966.00 | | 47 959.00 |
252 Charges sociales | 10 044.00 | 4 213.00 | | 10 044.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 209.00 | 807.00 | | 2 209.00 |
262 Autres charges | 119.00 | 81.00 | | 119.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 161 232.00 | 86 032.00 | | 161 232.00 |
270 Résultat d’exploitation | 30 167.00 | 9 271.00 | | 30 167.00 |
294 Charges financières | 2 810.00 | 1 564.00 | | 2 810.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 746.00 | 955.00 | | 3 746.00 |
310 Bénéfice ou perte | 23 611.00 | 6 752.00 | | 23 611.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 2 587.00 | | | 2 587.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 733.00 | | | 733.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 190 930.00 | | | 190 930.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 320.00 | | | 3 320.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 19 629.00 | | | 19 629.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 7 759.00 | | | 7 759.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |