| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 170 000.00 | | 170 000.00 | 170 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 40 081.00 | 17 441.00 | 22 640.00 | 40 081.00 |
040 Immobilisations financières | 7 454.00 | | 7 454.00 | 7 454.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 217 535.00 | 17 441.00 | 200 094.00 | 217 535.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 176.00 | | 1 176.00 | 1 176.00 |
060 Stock marchandises | 182.00 | | 182.00 | 182.00 |
072 Créances – Autres | 4 985.00 | | 4 985.00 | 4 985.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
084 Disponibilités | 219 276.00 | | 219 276.00 | 219 276.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 225 648.00 | | 225 648.00 | 225 648.00 |
110 Total général Actif | 443 183.00 | 17 441.00 | 425 742.00 | 443 183.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 204 702.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 30 806.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 244 308.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 59 147.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 12 221.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 3 377.00 | | |
172 Autres dettes | | | 110 066.00 | |
176 Total des dettes | | | 181 434.00 | |
180 Total général Passif | | | 425 742.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 5 470.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 5 470.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 2 054.00 | 3 845.00 | | 2 054.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 453 063.00 | 519 663.00 | | 453 063.00 |
230 Autres produits | 699.00 | 594.00 | | 699.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 455 816.00 | 524 102.00 | | 455 816.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 439.00 | 4 085.00 | | 3 439.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 139.00 | 328.00 | | 139.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 94 720.00 | 110 823.00 | | 94 720.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -36.00 | -484.00 | | -36.00 |
242 Autres charges externes. | 142 912.00 | 133 020.00 | | 142 912.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 844.00 | | | 1 844.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 697.00 | 3 804.00 | | 2 697.00 |
250 Rémunérations du personnel | 152 631.00 | 152 378.00 | | 152 631.00 |
252 Charges sociales | 16 484.00 | 26 655.00 | | 16 484.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 446.00 | 3 165.00 | | 5 446.00 |
262 Autres charges | 32.00 | 142.00 | | 32.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 418 464.00 | 433 916.00 | | 418 464.00 |
270 Résultat d’exploitation | 37 352.00 | 90 186.00 | | 37 352.00 |
290 Produits exceptionnels | | 650.00 | | |
294 Charges financières | 1 110.00 | 1 471.00 | | 1 110.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 5 436.00 | 20 067.00 | | 5 436.00 |
310 Bénéfice ou perte | 30 806.00 | 69 298.00 | | 30 806.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 3 750.00 | | | 3 750.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 720.00 | | | 1 720.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 212 065.00 | | | 212 065.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 5 470.00 | | | 5 470.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 45 717.00 | | | 45 717.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 12 805.00 | | | 12 805.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |