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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 170 000.00 | | 170 000.00 | 170 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 21 058.00 | 8 830.00 | 12 228.00 | 21 058.00 |
040 Immobilisations financières | 7 454.00 | | 7 454.00 | 7 454.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 198 511.00 | 8 830.00 | 189 681.00 | 198 511.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 656.00 | | 656.00 | 656.00 |
060 Stock marchandises | 649.00 | | 649.00 | 649.00 |
072 Créances – Autres | 5 627.00 | | 5 627.00 | 5 627.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
084 Disponibilités | 157 969.00 | | 157 969.00 | 157 969.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 164 931.00 | | 164 931.00 | 164 931.00 |
110 Total général Actif | 363 442.00 | 8 830.00 | 354 612.00 | 363 442.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 69 223.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 66 181.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 144 204.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 62 809.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 14 180.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 28 815.00 | | |
172 Autres dettes | | | 133 420.00 | |
176 Total des dettes | | | 210 409.00 | |
180 Total général Passif | | | 354 612.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 996.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 3 979.00 | 4 462.00 | | 3 979.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 476 074.00 | 289 151.00 | | 476 074.00 |
230 Autres produits | 447.00 | 151.00 | | 447.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 480 500.00 | 293 764.00 | | 480 500.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 4 860.00 | 2 545.00 | | 4 860.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 9.00 | 304.00 | | 9.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 105 355.00 | 74 425.00 | | 105 355.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 1 390.00 | 5.00 | | 1 390.00 |
242 Autres charges externes. | 124 500.00 | 65 820.00 | | 124 500.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 267.00 | | | 1 267.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 958.00 | 4 929.00 | | 3 958.00 |
250 Rémunérations du personnel | 124 745.00 | 79 124.00 | | 124 745.00 |
252 Charges sociales | 27 159.00 | 16 965.00 | | 27 159.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 023.00 | 2 791.00 | | 3 023.00 |
262 Autres charges | 466.00 | 11.00 | | 466.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 395 465.00 | 246 920.00 | | 395 465.00 |
270 Résultat d’exploitation | 85 035.00 | 46 844.00 | | 85 035.00 |
280 Produits financiers | | 10.00 | | |
290 Produits exceptionnels | | 1 994.00 | | |
294 Charges financières | 1 929.00 | 2 376.00 | | 1 929.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 16 925.00 | 6 812.00 | | 16 925.00 |
310 Bénéfice ou perte | 66 181.00 | 39 661.00 | | 66 181.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 450.00 | | | 1 450.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 867.00 | | | 867.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 11 587.00 | | | 11 587.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 546.00 | | | 1 546.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 195 515.00 | | | 195 515.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 996.00 | | | 2 996.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 48 401.00 | | | 48 401.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 12 525.00 | | | 12 525.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |