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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 170 000.00 | | 170 000.00 | 170 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 18 061.00 | 5 807.00 | 12 254.00 | 18 061.00 |
040 Immobilisations financières | 7 454.00 | | 7 454.00 | 7 454.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 195 515.00 | 5 807.00 | 189 708.00 | 195 515.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 046.00 | | 2 046.00 | 2 046.00 |
060 Stock marchandises | 658.00 | | 658.00 | 658.00 |
072 Créances – Autres | 4 629.00 | | 4 629.00 | 4 629.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
084 Disponibilités | 89 749.00 | | 89 749.00 | 89 749.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 97 113.00 | | 97 113.00 | 97 113.00 |
110 Total général Actif | 292 628.00 | 5 807.00 | 286 821.00 | 292 628.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 29 562.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 39 661.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 78 023.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 79 700.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 9 655.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 61 065.00 | | |
172 Autres dettes | | | 119 443.00 | |
176 Total des dettes | | | 208 798.00 | |
180 Total général Passif | | | 286 821.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 266.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 4 462.00 | 4 916.00 | | 4 462.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 289 151.00 | 186 462.00 | | 289 151.00 |
230 Autres produits | 151.00 | 22.00 | | 151.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 293 764.00 | 191 399.00 | | 293 764.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 545.00 | 2 651.00 | | 2 545.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 304.00 | -540.00 | | 304.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 74 425.00 | 58 899.00 | | 74 425.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 5.00 | -286.00 | | 5.00 |
242 Autres charges externes. | 65 820.00 | 38 550.00 | | 65 820.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 198.00 | | | 1 198.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 929.00 | 1 629.00 | | 4 929.00 |
250 Rémunérations du personnel | 79 124.00 | 47 959.00 | | 79 124.00 |
252 Charges sociales | 16 965.00 | 10 044.00 | | 16 965.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 791.00 | 2 209.00 | | 2 791.00 |
262 Autres charges | 11.00 | 119.00 | | 11.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 246 920.00 | 161 232.00 | | 246 920.00 |
270 Résultat d’exploitation | 46 844.00 | 30 167.00 | | 46 844.00 |
280 Produits financiers | 10.00 | | | 10.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 994.00 | | | 1 994.00 |
294 Charges financières | 2 376.00 | 2 810.00 | | 2 376.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 6 812.00 | 3 746.00 | | 6 812.00 |
310 Bénéfice ou perte | 39 661.00 | 23 611.00 | | 39 661.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 1 266.00 | | | 1 266.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 194 249.00 | | | 194 249.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 266.00 | | | 1 266.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 29 808.00 | | | 29 808.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 8 852.00 | | | 8 852.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |