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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 170 000.00 | | 170 000.00 | 170 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 80 305.00 | 30 551.00 | 49 754.00 | 80 305.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 617.00 | 19 564.00 | 27 052.00 | 46 617.00 |
BD Autres titres immobilisés | 17 008.00 | | 17 008.00 | 17 008.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 280.00 | | 4 280.00 | 4 280.00 |
BJ TOTAL (I) | 318 209.00 | 50 115.00 | 268 094.00 | 318 209.00 |
BT Marchandises | 44 371.00 | | 44 371.00 | 44 371.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 499.00 | | 9 499.00 | 9 499.00 |
BZ Autres créances | 41 931.00 | | 41 931.00 | 41 931.00 |
CF Disponibilités | 29 658.00 | | 29 658.00 | 29 658.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 101.00 | | 7 101.00 | 7 101.00 |
CJ TOTAL (II) | 132 560.00 | | 132 560.00 | 132 560.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 450 769.00 | 50 115.00 | 400 654.00 | 450 769.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 12 872.00 | | | 12 872.00 |
DG Autres réserves | 30 191.00 | | | 30 191.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 389.00 | | | 19 389.00 |
DL TOTAL (I) | 84 452.00 | | | 84 452.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 204 241.00 | | | 204 241.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 852.00 | | | 27 852.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 158.00 | | | 44 158.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 951.00 | | | 39 951.00 |
EC TOTAL (IV) | 316 202.00 | | | 316 202.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 400 654.00 | | | 400 654.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 154 205.00 | | | 154 205.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 904.00 | | | 904.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 306 257.00 | | 12 552.00 | 306 257.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 288.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 600.00 | 318 209.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 170 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 600.00 | 126 922.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 170 000.00 | | | 170 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 121 974.00 | | 5 548.00 | 121 974.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 284.00 | | 7 004.00 | 14 284.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 379.00 | 26 336.00 | 600.00 | 24 379.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 379.00 | 26 336.00 | 600.00 | 24 379.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 158.00 | 44 158.00 | | 44 158.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 959.00 | 17 959.00 | | 17 959.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 488.00 | 17 488.00 | | 17 488.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 280.00 | | | 4 280.00 |
UX Autres créances clients | 9 499.00 | | | 9 499.00 |
VB T. V. A. | 2 615.00 | | | 2 615.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 204 241.00 | 42 244.00 | 161 997.00 | 204 241.00 |
VI Groupe et associés | 27 852.00 | 27 852.00 | | 27 852.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 683.00 | | | 39 683.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 158.00 | | | 21 158.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 10 087.00 | | | 10 087.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 088.00 | 2 088.00 | | 2 088.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 071.00 | | | 8 071.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 101.00 | | | 7 101.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 62 811.00 | 58 531.00 | 4 280.00 | 62 811.00 |
VW T.V.A. | 2 416.00 | 2 416.00 | | 2 416.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 316 202.00 | 154 205.00 | 161 997.00 | 316 202.00 |