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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 170 000.00 | | 170 000.00 | 170 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 96 998.00 | 85 549.00 | 11 449.00 | 96 998.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 53 404.00 | 47 997.00 | 5 407.00 | 53 404.00 |
BD Autres titres immobilisés | 40 188.00 | | 40 188.00 | 40 188.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 280.00 | | 4 280.00 | 4 280.00 |
BJ TOTAL (I) | 364 870.00 | 133 546.00 | 231 324.00 | 364 870.00 |
BT Marchandises | 50 950.00 | | 50 950.00 | 50 950.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 557.00 | | 6 557.00 | 6 557.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 561.00 | | 11 561.00 | 11 561.00 |
BZ Autres créances | 10 711.00 | | 10 711.00 | 10 711.00 |
CF Disponibilités | 92 361.00 | | 92 361.00 | 92 361.00 |
CJ TOTAL (II) | 172 141.00 | | 172 141.00 | 172 141.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 537 010.00 | 133 546.00 | 403 464.00 | 537 010.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 27 831.00 | | | 27 831.00 |
DG Autres réserves | 106 203.00 | | | 106 203.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 808.00 | | | 37 808.00 |
DL TOTAL (I) | 193 842.00 | | | 193 842.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 96 390.00 | | | 96 390.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 487.00 | | | 26 487.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 163.00 | | | 47 163.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 124.00 | | | 39 124.00 |
EA Autres dettes | 459.00 | | | 459.00 |
EC TOTAL (IV) | 209 622.00 | | | 209 622.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 403 464.00 | | | 403 464.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 155 805.00 | | | 155 805.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 351 798.00 | | 13 071.00 | 351 798.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 44 468.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 364 870.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 170 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 150 402.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 170 000.00 | | | 170 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 137 331.00 | | 13 071.00 | 137 331.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 44 468.00 | | | 44 468.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 129 206.00 | 4 340.00 | | 129 206.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 129 206.00 | 4 340.00 | | 129 206.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 47 163.00 | 47 163.00 | | 47 163.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 532.00 | 20 532.00 | | 20 532.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 670.00 | 11 670.00 | | 11 670.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 459.00 | 459.00 | | 459.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 280.00 | | 4 280.00 | 4 280.00 |
UX Autres créances clients | 11 561.00 | 11 561.00 | | 11 561.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 529.00 | 529.00 | | 529.00 |
VB T. V. A. | 3 895.00 | 3 895.00 | | 3 895.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 96 390.00 | 42 573.00 | 53 818.00 | 96 390.00 |
VI Groupe et associés | 26 487.00 | 26 487.00 | | 26 487.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 11 500.00 | | | 11 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 46 433.00 | | | 46 433.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 861.00 | 5 861.00 | | 5 861.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 128.00 | 2 128.00 | | 2 128.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 426.00 | 426.00 | | 426.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 26 552.00 | 22 272.00 | 4 280.00 | 26 552.00 |
VW T.V.A. | 4 793.00 | 4 793.00 | | 4 793.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 209 622.00 | 155 805.00 | 53 818.00 | 209 622.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 16.00 | 17.00 | | 16.00 |