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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 170 000.00 | | 170 000.00 | 170 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 80 305.00 | 46 703.00 | 33 602.00 | 80 305.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 617.00 | 29 554.00 | 17 062.00 | 46 617.00 |
BD Autres titres immobilisés | 78.00 | | 78.00 | 78.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 280.00 | | 4 280.00 | 4 280.00 |
BJ TOTAL (I) | 301 279.00 | 76 257.00 | 225 022.00 | 301 279.00 |
BT Marchandises | 42 942.00 | | 42 942.00 | 42 942.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 338.00 | | 9 338.00 | 9 338.00 |
BZ Autres créances | 39 299.00 | | 39 299.00 | 39 299.00 |
CF Disponibilités | 17 740.00 | | 17 740.00 | 17 740.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 174.00 | | 6 174.00 | 6 174.00 |
CJ TOTAL (II) | 115 493.00 | | 115 493.00 | 115 493.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 416 772.00 | 76 257.00 | 340 515.00 | 416 772.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 27 831.00 | | | 27 831.00 |
DG Autres réserves | 34 621.00 | | | 34 621.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -12 134.00 | | | -12 134.00 |
DL TOTAL (I) | 72 317.00 | | | 72 317.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 167 923.00 | | | 167 923.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 452.00 | | | 24 452.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 896.00 | | | 33 896.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 927.00 | | | 41 927.00 |
EC TOTAL (IV) | 268 198.00 | | | 268 198.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 340 515.00 | | | 340 515.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 148 119.00 | | | 148 119.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 926.00 | | | 5 926.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 318 209.00 | | 70.00 | 318 209.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 17 000.00 | 4 358.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 000.00 | 301 279.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 170 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 126 922.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 170 000.00 | | | 170 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 126 922.00 | | | 126 922.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 288.00 | | 70.00 | 21 288.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 50 115.00 | 26 142.00 | | 50 115.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 50 115.00 | 26 142.00 | | 50 115.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 896.00 | 33 896.00 | | 33 896.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 384.00 | 22 384.00 | | 22 384.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 002.00 | 16 002.00 | | 16 002.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 280.00 | | | 4 280.00 |
UX Autres créances clients | 9 338.00 | | | 9 338.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 105.00 | | | 105.00 |
VB T. V. A. | 1 823.00 | | | 1 823.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 167 923.00 | 47 844.00 | 120 079.00 | 167 923.00 |
VI Groupe et associés | 24 452.00 | 24 452.00 | | 24 452.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 41 339.00 | | | 41 339.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 373.00 | | | 21 373.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 12 777.00 | | | 12 777.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 306.00 | 2 306.00 | | 2 306.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 221.00 | | | 3 221.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 174.00 | | | 6 174.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 59 091.00 | 54 811.00 | 4 280.00 | 59 091.00 |
VW T.V.A. | 1 234.00 | 1 234.00 | | 1 234.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 268 198.00 | 148 119.00 | 120 079.00 | 268 198.00 |