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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 170 000.00 | | 170 000.00 | 170 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 89 267.00 | 82 106.00 | 7 161.00 | 89 267.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 064.00 | 47 100.00 | 964.00 | 48 064.00 |
BD Autres titres immobilisés | 40 188.00 | | 40 188.00 | 40 188.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 280.00 | | 4 280.00 | 4 280.00 |
BJ TOTAL (I) | 351 798.00 | 129 206.00 | 222 592.00 | 351 798.00 |
BT Marchandises | 51 546.00 | | 51 546.00 | 51 546.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 258.00 | | 1 258.00 | 1 258.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 834.00 | | 13 834.00 | 13 834.00 |
BZ Autres créances | 909.00 | | 909.00 | 909.00 |
CF Disponibilités | 102 917.00 | | 102 917.00 | 102 917.00 |
CJ TOTAL (II) | 170 465.00 | | 170 465.00 | 170 465.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 522 263.00 | 129 206.00 | 393 057.00 | 522 263.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 27 831.00 | | | 27 831.00 |
DG Autres réserves | 38 856.00 | | | 38 856.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 67 348.00 | | | 67 348.00 |
DL TOTAL (I) | 156 034.00 | | | 156 034.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 131 321.00 | | | 131 321.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 860.00 | | | 16 860.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 824.00 | | | 32 824.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 948.00 | | | 55 948.00 |
EA Autres dettes | 70.00 | | | 70.00 |
EC TOTAL (IV) | 237 023.00 | | | 237 023.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 393 057.00 | | | 393 057.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 149 974.00 | | | 149 974.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 306 345.00 | | 45 453.00 | 306 345.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 44 468.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 351 798.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 170 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 137 331.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 170 000.00 | | | 170 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 131 988.00 | | 5 343.00 | 131 988.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 358.00 | | 40 110.00 | 4 358.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 125 332.00 | 3 873.00 | | 125 332.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 125 332.00 | 3 873.00 | | 125 332.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 824.00 | 32 824.00 | | 32 824.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 72 878.00 | 72 878.00 | | 72 878.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 280.00 | | 4 280.00 | 4 280.00 |
UX Autres créances clients | 14 744.00 | 14 744.00 | | 14 744.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 131 321.00 | 44 272.00 | 87 049.00 | 131 321.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 024.00 | 14 744.00 | 4 280.00 | 19 024.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 237 023.00 | 149 974.00 | 87 049.00 | 237 023.00 |