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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 39 520.00 | 12 487.00 | 27 033.00 | 39 520.00 |
AH Fonds commercial | 375 000.00 | | 375 000.00 | 375 000.00 |
AP Constructions | 157 566.00 | 16 148.00 | 141 418.00 | 157 566.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 36 370.00 | 8 994.00 | 27 376.00 | 36 370.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 177 305.00 | 28 651.00 | 148 654.00 | 177 305.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 182.00 | | 13 182.00 | 13 182.00 |
BJ TOTAL (I) | 798 944.00 | 66 280.00 | 732 664.00 | 798 944.00 |
BT Marchandises | 17 209.00 | | 17 209.00 | 17 209.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 438.00 | | 4 438.00 | 4 438.00 |
BZ Autres créances | 12 164.00 | | 12 164.00 | 12 164.00 |
CF Disponibilités | 61 595.00 | | 61 595.00 | 61 595.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 795.00 | | 9 795.00 | 9 795.00 |
CJ TOTAL (II) | 105 201.00 | | 105 201.00 | 105 201.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 904 144.00 | 66 280.00 | 837 864.00 | 904 144.00 |
CP Parts à moins d’un an | -1.00 | | | -1.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 18 256.00 | | | 18 256.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -20 434.00 | 18 756.00 | | -20 434.00 |
DL TOTAL (I) | 3 321.00 | 23 756.00 | | 3 321.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 228 856.00 | 239 641.00 | | 228 856.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 839.00 | 38 243.00 | | 32 839.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 139.00 | 67 955.00 | | 62 139.00 |
EA Autres dettes | 10 710.00 | 11 688.00 | | 10 710.00 |
EC TOTAL (IV) | 834 543.00 | 857 527.00 | | 834 543.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 837 864.00 | 881 282.00 | | 837 864.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 647 153.00 | 653 941.00 | | 647 153.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 790 363.00 | | 8 581.00 | 790 363.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 39 520.00 | | | 39 520.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 182.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 798 944.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 39 520.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 375 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 371 242.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 375 000.00 | | | 375 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 362 661.00 | | 8 581.00 | 362 661.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 182.00 | | | 13 182.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 397.00 | 42 883.00 | | 23 397.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 583.00 | 7 904.00 | | 4 583.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 814.00 | 34 979.00 | | 18 814.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 839.00 | 32 839.00 | | 32 839.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 736.00 | 14 736.00 | | 14 736.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 516.00 | 37 516.00 | | 37 516.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 710.00 | 10 710.00 | | 10 710.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 182.00 | -1.00 | | 13 182.00 |
VB T. V. A. | 3 434.00 | | | 3 434.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 270.00 | 270.00 | | 270.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 228 586.00 | 41 196.00 | 171 128.00 | 228 586.00 |
VI Groupe et associés | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 788.00 | | | 35 788.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 979.00 | | | 5 979.00 |
VP Divers | 2 751.00 | | | 2 751.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 696.00 | 2 696.00 | | 2 696.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 795.00 | | | 9 795.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 35 140.00 | 21 958.00 | 13 182.00 | 35 140.00 |
VW T.V.A. | 7 190.00 | 7 190.00 | | 7 190.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 834 543.00 | 647 153.00 | 171 128.00 | 834 543.00 |