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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 39 520.00 | 39 520.00 | | 39 520.00 |
AH Fonds commercial | 375 000.00 | | 375 000.00 | 375 000.00 |
AP Constructions | 157 566.00 | 68 718.00 | 88 848.00 | 157 566.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 44 853.00 | 38 466.00 | 6 387.00 | 44 853.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 236 257.00 | 126 165.00 | 110 092.00 | 236 257.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 853 197.00 | 272 869.00 | 580 327.00 | 853 197.00 |
BT Marchandises | 23 820.00 | | 23 820.00 | 23 820.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 677.00 | | 3 677.00 | 3 677.00 |
BZ Autres créances | 9 965.00 | | 9 965.00 | 9 965.00 |
CF Disponibilités | 240 073.00 | | 240 073.00 | 240 073.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 086.00 | | 5 086.00 | 5 086.00 |
CJ TOTAL (II) | 282 621.00 | | 282 621.00 | 282 621.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 135 817.00 | 272 869.00 | 862 948.00 | 1 135 817.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | -2 194.00 | -1 275.00 | | -2 194.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 100 450.00 | -919.00 | | 100 450.00 |
DL TOTAL (I) | 103 756.00 | 3 306.00 | | 103 756.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 95 245.00 | 144 893.00 | | 95 245.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 525 216.00 | 478 432.00 | | 525 216.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53 585.00 | 28 254.00 | | 53 585.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 005.00 | 27 003.00 | | 70 005.00 |
EA Autres dettes | 15 140.00 | 15 683.00 | | 15 140.00 |
EC TOTAL (IV) | 759 191.00 | 694 266.00 | | 759 191.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 862 948.00 | 697 572.00 | | 862 948.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 525 216.00 | | | 525 216.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 841 341.00 | | 37 426.00 | 841 341.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 39 520.00 | | | 39 520.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 13 182.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 13 182.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 25 570.00 | 853 197.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 39 520.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 375 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 389.00 | 438 677.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 375 000.00 | | | 375 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 413 639.00 | | 37 426.00 | 413 639.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 182.00 | | | 13 182.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 237 294.00 | 36 031.00 | 455.00 | 237 294.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 39 520.00 | | | 39 520.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 197 774.00 | 36 031.00 | 455.00 | 197 774.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 53 585.00 | 53 585.00 | | 53 585.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 869.00 | 33 869.00 | | 33 869.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 954.00 | 23 954.00 | | 23 954.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 140.00 | 15 140.00 | | 15 140.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 794.00 | 1 794.00 | | 1 794.00 |
VB T. V. A. | 6 226.00 | 6 226.00 | | 6 226.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 40 016.00 | 23 287.00 | 16 729.00 | 40 016.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 55 230.00 | 31 540.00 | 23 689.00 | 55 230.00 |
VI Groupe et associés | 525 216.00 | 525 216.00 | | 525 216.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 49 668.00 | | | 49 668.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 214.00 | 3 214.00 | | 3 214.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 944.00 | 1 944.00 | | 1 944.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 086.00 | 5 086.00 | | 5 086.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 051.00 | 15 051.00 | | 15 051.00 |
VW T.V.A. | 8 968.00 | 8 968.00 | | 8 968.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 759 191.00 | 718 773.00 | 40 418.00 | 759 191.00 |