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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 39 520.00 | 20 391.00 | 19 129.00 | 39 520.00 |
AH Fonds commercial | 375 000.00 | | 375 000.00 | 375 000.00 |
AP Constructions | 157 566.00 | 26 662.00 | 130 904.00 | 157 566.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 37 370.00 | 15 154.00 | 22 216.00 | 37 370.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 179 794.00 | 47 964.00 | 131 830.00 | 179 794.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 182.00 | | 13 182.00 | 13 182.00 |
BJ TOTAL (I) | 802 432.00 | 110 171.00 | 692 261.00 | 802 432.00 |
BT Marchandises | 11 501.00 | | 11 501.00 | 11 501.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 422.00 | | 3 422.00 | 3 422.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 163.00 | | 163.00 | 163.00 |
BZ Autres créances | 10 922.00 | | 10 922.00 | 10 922.00 |
CF Disponibilités | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 913.00 | | 7 913.00 | 7 913.00 |
CJ TOTAL (II) | 103 921.00 | | 103 921.00 | 103 921.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 906 353.00 | 110 171.00 | 796 182.00 | 906 353.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1.00 | | | 1.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | | 18 256.00 | | |
DH Report à nouveau | -2 179.00 | | | -2 179.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -458.00 | -20 434.00 | | -458.00 |
DL TOTAL (I) | 2 863.00 | 3 321.00 | | 2 863.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 187 624.00 | 228 856.00 | | 187 624.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 514 050.00 | 500 000.00 | | 514 050.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 183.00 | 32 839.00 | | 41 183.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 462.00 | 62 139.00 | | 50 462.00 |
EA Autres dettes | | 10 710.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 793 319.00 | 834 543.00 | | 793 319.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 796 182.00 | 837 864.00 | | 796 182.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 647 750.00 | 647 153.00 | | 647 750.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 798 944.00 | | 3 489.00 | 798 944.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 39 520.00 | | | 39 520.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 182.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 802 432.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 39 520.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 375 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 374 731.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 375 000.00 | | | 375 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 371 242.00 | | 3 489.00 | 371 242.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 182.00 | | | 13 182.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 66 280.00 | 43 891.00 | | 66 280.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 12 487.00 | 7 904.00 | | 12 487.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 53 793.00 | 35 987.00 | | 53 793.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 183.00 | 41 183.00 | | 41 183.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 435.00 | 9 435.00 | | 9 435.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 473.00 | 30 473.00 | | 30 473.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 182.00 | -1.00 | | 13 182.00 |
UX Autres créances clients | 163.00 | | | 163.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 61.00 | | | 61.00 |
VB T. V. A. | 2 661.00 | | | 2 661.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 234.00 | 234.00 | | 234.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 187 390.00 | 41 821.00 | 145 569.00 | 187 390.00 |
VI Groupe et associés | 514 050.00 | 514 050.00 | | 514 050.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 41 196.00 | | | 41 196.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 671.00 | | | 5 671.00 |
VP Divers | 2 528.00 | | | 2 528.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 457.00 | 2 457.00 | | 2 457.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 913.00 | | | 7 913.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 32 179.00 | 18 997.00 | 13 182.00 | 32 179.00 |
VW T.V.A. | 8 097.00 | 8 097.00 | | 8 097.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 793 319.00 | 647 750.00 | 145 569.00 | 793 319.00 |