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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 39 520.00 | 28 295.00 | 11 225.00 | 39 520.00 |
AH Fonds commercial | 375 000.00 | | 375 000.00 | 375 000.00 |
AP Constructions | 157 566.00 | 37 176.00 | 120 390.00 | 157 566.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 42 670.00 | 21 662.00 | 21 008.00 | 42 670.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 211 227.00 | 68 275.00 | 142 952.00 | 211 227.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 182.00 | | 13 182.00 | 13 182.00 |
BJ TOTAL (I) | 839 166.00 | 155 408.00 | 683 757.00 | 839 166.00 |
BT Marchandises | 12 976.00 | | 12 976.00 | 12 976.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 549.00 | | 3 549.00 | 3 549.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 10 092.00 | | 10 092.00 | 10 092.00 |
CF Disponibilités | 63 445.00 | | 63 445.00 | 63 445.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 745.00 | | 6 745.00 | 6 745.00 |
CJ TOTAL (II) | 96 807.00 | | 96 807.00 | 96 807.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 935 972.00 | 155 408.00 | 780 564.00 | 935 972.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | -2 637.00 | -2 179.00 | | -2 637.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 694.00 | -458.00 | | 694.00 |
DL TOTAL (I) | 3 557.00 | 2 863.00 | | 3 557.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 165 904.00 | 187 624.00 | | 165 904.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 520 432.00 | 514 050.00 | | 520 432.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 718.00 | 41 183.00 | | 39 718.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 890.00 | 50 462.00 | | 50 890.00 |
EA Autres dettes | 62.00 | | | 62.00 |
EC TOTAL (IV) | 777 007.00 | 793 319.00 | | 777 007.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 780 564.00 | 796 182.00 | | 780 564.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 658 897.00 | 647 750.00 | | 658 897.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 802 432.00 | | 37 733.00 | 802 432.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 39 520.00 | | | 39 520.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 182.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 000.00 | 839 166.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 39 520.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 375 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 000.00 | 411 464.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 375 000.00 | | | 375 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 374 731.00 | | 37 733.00 | 374 731.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 182.00 | | | 13 182.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 110 171.00 | 45 434.00 | 197.00 | 110 171.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 20 391.00 | 7 904.00 | | 20 391.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 89 780.00 | 37 530.00 | 197.00 | 89 780.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 718.00 | 39 718.00 | | 39 718.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 644.00 | 18 644.00 | | 18 644.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 433.00 | 19 433.00 | | 19 433.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 62.00 | 62.00 | | 62.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 182.00 | -1.00 | 13 182.00 | 13 182.00 |
VB T. V. A. | 3 737.00 | 3 737.00 | | 3 737.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 187.00 | 187.00 | | 187.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 165 717.00 | 47 607.00 | 118 110.00 | 165 717.00 |
VI Groupe et associés | 520 432.00 | 520 432.00 | | 520 432.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 21 000.00 | | | 21 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 42 673.00 | | | 42 673.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 285.00 | 6 285.00 | | 6 285.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 085.00 | 5 085.00 | | 5 085.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 70.00 | 70.00 | | 70.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 745.00 | 6 745.00 | | 6 745.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 30 018.00 | 16 836.00 | 13 182.00 | 30 018.00 |
VW T.V.A. | 7 728.00 | 7 728.00 | | 7 728.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 777 007.00 | 658 897.00 | 118 110.00 | 777 007.00 |