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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 600 000.00 | | 600 000.00 | 600 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 944.00 | 24 787.00 | 26 157.00 | 50 944.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 308.00 | | 5 308.00 | 5 308.00 |
BJ TOTAL (I) | 656 252.00 | 24 787.00 | 631 465.00 | 656 252.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 137 258.00 | | 137 258.00 | 137 258.00 |
BZ Autres créances | 12 272.00 | | 12 272.00 | 12 272.00 |
CF Disponibilités | 83 862.00 | | 83 862.00 | 83 862.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 988.00 | | 14 988.00 | 14 988.00 |
CJ TOTAL (II) | 248 381.00 | | 248 381.00 | 248 381.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 904 632.00 | 24 787.00 | 879 846.00 | 904 632.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 26 948.00 | | | 26 948.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 615.00 | | | 35 615.00 |
DL TOTAL (I) | 73 563.00 | | | 73 563.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 492 120.00 | | | 492 120.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 240.00 | | | 240.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 418.00 | | | 47 418.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 127 983.00 | | | 127 983.00 |
EA Autres dettes | 8 866.00 | | | 8 866.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 29 655.00 | | | 29 655.00 |
EC TOTAL (IV) | 806 283.00 | | | 806 283.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 879 846.00 | | | 879 846.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 405 268.00 | | | 405 268.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 306 701.00 | | 1 306 701.00 | 1 306 701.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 306 701.00 | | 1 306 701.00 | 1 306 701.00 |
FQ Autres produits | | | 95.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 306 796.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 468 632.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 36 211.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 596 967.00 | |
FZ Charges sociales | | | 148 095.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 766.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 261 677.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 45 118.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 911.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 911.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 911.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 37 207.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 90 449.00 | | | 90 449.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 896.00 | | | 896.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 896.00 | | | 4 896.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 896.00 | | | 4 896.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 488.00 | | | 6 488.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 311 692.00 | | | 1 311 692.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 276 077.00 | | | 1 276 077.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 35 615.00 | | | 35 615.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 655 262.00 | | 990.00 | 655 262.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 308.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 656 252.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 600 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 50 944.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 600 000.00 | | | 600 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 50 000.00 | | 944.00 | 50 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 262.00 | | 46.00 | 5 262.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 021.00 | 11 766.00 | | 13 021.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 021.00 | 11 766.00 | | 13 021.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 47 418.00 | 47 418.00 | | 47 418.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 400.00 | 42 400.00 | | 42 400.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 497.00 | 39 497.00 | | 39 497.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 866.00 | 8 866.00 | | 8 866.00 |
8L Produits constatés d’avance | 29 655.00 | 29 655.00 | | 29 655.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 308.00 | 5 308.00 | | 5 308.00 |
UX Autres créances clients | 137 258.00 | | | 137 258.00 |
VB T. V. A. | 7 785.00 | | | 7 785.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 492 120.00 | 91 568.00 | 400 552.00 | 492 120.00 |
VI Groupe et associés | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 90 567.00 | | | 90 567.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 231.00 | | | 3 231.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 462.00 | 462.00 | | 462.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 256.00 | | | 1 256.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 988.00 | | | 14 988.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 169 826.00 | 164 518.00 | 5 308.00 | 169 826.00 |
VW T.V.A. | 45 623.00 | 45 623.00 | | 45 623.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 806 043.00 | 405 490.00 | 400 552.00 | 806 043.00 |