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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 600 000.00 | 60 000.00 | 540 000.00 | 600 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 51 623.00 | 42 681.00 | 8 942.00 | 51 623.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 474.00 | | 5 474.00 | 5 474.00 |
BJ TOTAL (I) | 657 097.00 | 102 681.00 | 554 416.00 | 657 097.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 120 811.00 | | 120 811.00 | 120 811.00 |
BZ Autres créances | 10 762.00 | | 10 762.00 | 10 762.00 |
CF Disponibilités | 54 500.00 | | 54 500.00 | 54 500.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 596.00 | | 11 596.00 | 11 596.00 |
CJ TOTAL (II) | 197 669.00 | | 197 669.00 | 197 669.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 854 766.00 | 102 681.00 | 752 084.00 | 854 766.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 102 134.00 | | | 102 134.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 930.00 | | | 45 930.00 |
DL TOTAL (I) | 159 064.00 | | | 159 064.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 307 972.00 | | | 307 972.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 43 562.00 | | | 43 562.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 240.00 | | | 240.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 850.00 | | | 37 850.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 135 386.00 | | | 135 386.00 |
EA Autres dettes | 39 049.00 | | | 39 049.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 28 961.00 | | | 28 961.00 |
EC TOTAL (IV) | 593 020.00 | | | 593 020.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 752 084.00 | | | 752 084.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 378 652.00 | | | 378 652.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 326 132.00 | | 1 326 132.00 | 1 326 132.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 326 132.00 | | 1 326 132.00 | 1 326 132.00 |
FQ Autres produits | | | 1 093.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 327 225.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 393 346.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 45 251.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 610 821.00 | |
FZ Charges sociales | | | 148 566.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 68 959.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 266 946.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 60 279.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 270.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 270.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 270.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 54 009.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 99 915.00 | | | 99 915.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 079.00 | | | 8 079.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 327 225.00 | | | 1 327 225.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 281 295.00 | | | 1 281 295.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 45 930.00 | | | 45 930.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 656 994.00 | | 103.00 | 656 994.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 474.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 657 097.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 600 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 51 623.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 600 000.00 | | | 600 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 51 623.00 | | | 51 623.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 371.00 | | 103.00 | 5 371.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 722.00 | 68 959.00 | | 33 722.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 60 000.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 722.00 | 8 959.00 | | 33 722.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 850.00 | 37 850.00 | | 37 850.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 68 412.00 | 68 412.00 | | 68 412.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 459.00 | 31 459.00 | | 31 459.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 39 049.00 | 39 049.00 | | 39 049.00 |
8L Produits constatés d’avance | 28 961.00 | 28 961.00 | | 28 961.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 474.00 | | 5 474.00 | 5 474.00 |
UX Autres créances clients | 120 811.00 | 120 811.00 | | 120 811.00 |
VB T. V. A. | 5 807.00 | 5 807.00 | | 5 807.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 307 972.00 | 93 604.00 | 214 368.00 | 307 972.00 |
VI Groupe et associés | 43 562.00 | 43 562.00 | | 43 562.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 92 580.00 | | | 92 580.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 849.00 | 4 849.00 | | 4 849.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 860.00 | 1 860.00 | | 1 860.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 107.00 | 107.00 | | 107.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 596.00 | 11 596.00 | | 11 596.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 148 643.00 | 143 169.00 | 5 474.00 | 148 643.00 |
VW T.V.A. | 33 655.00 | 33 655.00 | | 33 655.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 592 780.00 | 378 412.00 | 214 368.00 | 592 780.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 43 820.00 | | | 43 820.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 15 778.00 | | | 15 778.00 |
ST Autres comptes | 117 937.00 | | | 117 937.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 71 118.00 | | | 71 118.00 |
YT Sous‐traitance | 188 513.00 | | | 188 513.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 432.00 | | | 1 432.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 45 251.00 | | | 45 251.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 264 184.00 | | | 264 184.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 65 970.00 | | | 65 970.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 393 346.00 | | | 393 346.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |