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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 600 000.00 | | 600 000.00 | 600 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 57 209.00 | 55 865.00 | 1 343.00 | 57 209.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 987.00 | | 5 987.00 | 5 987.00 |
BJ TOTAL (I) | 663 196.00 | 55 865.00 | 607 330.00 | 663 196.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 165 007.00 | 18 100.00 | 146 907.00 | 165 007.00 |
BZ Autres créances | 6 019.00 | | 6 019.00 | 6 019.00 |
CF Disponibilités | 72 611.00 | | 72 611.00 | 72 611.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 487.00 | | 12 487.00 | 12 487.00 |
CJ TOTAL (II) | 256 125.00 | 18 100.00 | 238 025.00 | 256 125.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 919 320.00 | 73 965.00 | 845 355.00 | 919 320.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 179 865.00 | 148 556.00 | | 179 865.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 170 708.00 | 31 310.00 | | 170 708.00 |
DL TOTAL (I) | 361 574.00 | 190 865.00 | | 361 574.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 101 410.00 | 247 750.00 | | 101 410.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 000.00 | 37 615.00 | | 23 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 209.00 | 1 675.00 | | 6 209.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 128 906.00 | 78 222.00 | | 128 906.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 92 896.00 | 172 536.00 | | 92 896.00 |
EA Autres dettes | 43 674.00 | 45 625.00 | | 43 674.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 87 686.00 | 18 790.00 | | 87 686.00 |
EC TOTAL (IV) | 483 781.00 | 602 213.00 | | 483 781.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 845 355.00 | 793 078.00 | | 845 355.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 143 633.00 | | 1 143 633.00 | 1 143 633.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 143 633.00 | | 1 143 633.00 | 1 143 633.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 195 010.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 895.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 341 538.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 299 751.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 61 541.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 607 679.00 | |
FZ Charges sociales | | | 124 685.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 885.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 18 100.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 113 647.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 227 892.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 483.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 483.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 483.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 224 408.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 250.00 | | | 250.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 250.00 | | | 250.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 146.00 | | | 1 146.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 146.00 | | | 1 146.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -896.00 | | | -896.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 52 804.00 | 5 525.00 | | 52 804.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 341 788.00 | 1 271 110.00 | | 1 341 788.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 171 080.00 | 1 239 801.00 | | 1 171 080.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 170 708.00 | 31 310.00 | | 170 708.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 663 196.00 | | | 663 196.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 987.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 663 196.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 600 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 57 209.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 600 000.00 | | | 600 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 57 209.00 | | | 57 209.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 987.00 | | | 5 987.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 233 980.00 | 1 885.00 | 180 000.00 | 233 980.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 180 000.00 | | 180 000.00 | 180 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 53 980.00 | 1 885.00 | | 53 980.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 18 100.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 18 100.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 18 100.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 18 100.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 577.00 | 34 577.00 | | 34 577.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 595.00 | 29 595.00 | | 29 595.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 63 301.00 | 63 301.00 | | 63 301.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 927.00 | 1 927.00 | | 1 927.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 43 674.00 | 43 674.00 | | 43 674.00 |
8L Produits constatés d’avance | 87 686.00 | 87 686.00 | | 87 686.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 987.00 | | 5 987.00 | 5 987.00 |
UX Autres créances clients | 165 007.00 | 165 007.00 | | 165 007.00 |
VB T. V. A. | 6 019.00 | 6 019.00 | | 6 019.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 101 410.00 | 101 410.00 | | 101 410.00 |
VI Groupe et associés | 23 000.00 | 23 000.00 | | 23 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 146 340.00 | | | 146 340.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 47 467.00 | 47 467.00 | | 47 467.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 487.00 | 12 487.00 | | 12 487.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 189 500.00 | 183 513.00 | 5 987.00 | 189 500.00 |
VW T.V.A. | 44 935.00 | 44 935.00 | | 44 935.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 477 572.00 | 477 572.00 | | 477 572.00 |