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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 600 000.00 | 120 000.00 | 480 000.00 | 600 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 55 861.00 | 51 992.00 | 3 869.00 | 55 861.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 663.00 | | 5 663.00 | 5 663.00 |
BJ TOTAL (I) | 661 524.00 | 171 992.00 | 489 531.00 | 661 524.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 155 144.00 | | 155 144.00 | 155 144.00 |
BZ Autres créances | 10 366.00 | | 10 366.00 | 10 366.00 |
CF Disponibilités | 367 006.00 | | 367 006.00 | 367 006.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 579.00 | | 11 579.00 | 11 579.00 |
CJ TOTAL (II) | 544 096.00 | | 544 096.00 | 544 096.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 205 620.00 | 171 992.00 | 1 033 627.00 | 1 205 620.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 148 064.00 | | | 148 064.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 492.00 | | | 492.00 |
DL TOTAL (I) | 159 556.00 | | | 159 556.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 561 299.00 | | | 561 299.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 39 611.00 | | | 39 611.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 573.00 | | | 1 573.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 207.00 | | | 26 207.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 188 547.00 | | | 188 547.00 |
EA Autres dettes | 38 355.00 | | | 38 355.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 18 480.00 | | | 18 480.00 |
EC TOTAL (IV) | 874 072.00 | | | 874 072.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 033 627.00 | | | 1 033 627.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 874 072.00 | | | 874 072.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 144 840.00 | | 1 144 840.00 | 1 144 840.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 144 840.00 | | 1 144 840.00 | 1 144 840.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 892.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 064.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 146 796.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 282 141.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 47 053.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 600 605.00 | |
FZ Charges sociales | | | 143 990.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 69 311.00 | |
GE Autres charges | | | 42.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 143 143.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 653.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 963.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 963.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 963.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -310.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 892.00 | | | 892.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 92 504.00 | | | 92 504.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 889.00 | | | 889.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 889.00 | | | 889.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 889.00 | | | 889.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 87.00 | | | 87.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 147 685.00 | | | 1 147 685.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 147 193.00 | | | 1 147 193.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 492.00 | | | 492.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 657 097.00 | | 4 427.00 | 657 097.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 663.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 661 524.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 600 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 55 861.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 600 000.00 | | | 600 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 51 623.00 | | 4 238.00 | 51 623.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 474.00 | | 189.00 | 5 474.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 102 681.00 | 69 311.00 | | 102 681.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 42 681.00 | 9 311.00 | | 42 681.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 207.00 | 26 207.00 | | 26 207.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 51 571.00 | 51 571.00 | | 51 571.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 93 940.00 | 93 940.00 | | 93 940.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 38 355.00 | 38 355.00 | | 38 355.00 |
8L Produits constatés d’avance | 18 480.00 | 18 480.00 | | 18 480.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 663.00 | | 5 663.00 | 5 663.00 |
UX Autres créances clients | 155 144.00 | 155 144.00 | | 155 144.00 |
VB T. V. A. | 4 393.00 | 4 393.00 | | 4 393.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 561 299.00 | 561 299.00 | | 561 299.00 |
VI Groupe et associés | 39 611.00 | 39 611.00 | | 39 611.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 46 673.00 | | | 46 673.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 973.00 | 5 973.00 | | 5 973.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 808.00 | 4 808.00 | | 4 808.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 579.00 | 11 579.00 | | 11 579.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 182 752.00 | 177 089.00 | 5 663.00 | 182 752.00 |
VW T.V.A. | 38 229.00 | 38 229.00 | | 38 229.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 872 499.00 | 872 499.00 | | 872 499.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 45 235.00 | | | 45 235.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 16 246.00 | | | 16 246.00 |
ST Autres comptes | 109 439.00 | | | 109 439.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 71 172.00 | | | 71 172.00 |
YT Sous‐traitance | 85 284.00 | | | 85 284.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 818.00 | | | 1 818.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 47 053.00 | | | 47 053.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 226 912.00 | | | 226 912.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 29 845.00 | | | 29 845.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 282 141.00 | | | 282 141.00 |