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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 35 000.00 | 3 069.00 | 31 931.00 | 35 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 240 042.00 | 19 599.00 | 220 443.00 | 240 042.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 886 583.00 | 53 280.00 | 833 303.00 | 886 583.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BJ TOTAL (I) | 1 161 625.00 | 75 948.00 | 1 085 677.00 | 1 161 625.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 21 590.00 | | 21 590.00 | 21 590.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 875.00 | | 2 875.00 | 2 875.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 277.00 | | 277.00 | 277.00 |
BZ Autres créances | 45 956.00 | | 45 956.00 | 45 956.00 |
CF Disponibilités | 358 337.00 | | 358 337.00 | 358 337.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 517.00 | | 20 517.00 | 20 517.00 |
CJ TOTAL (II) | 449 552.00 | | 449 552.00 | 449 552.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 611 176.00 | 75 948.00 | 1 535 228.00 | 1 611 176.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | -2 706.00 | | | -2 706.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 124 116.00 | -2 706.00 | | 124 116.00 |
DL TOTAL (I) | 171 409.00 | 47 294.00 | | 171 409.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 827 354.00 | 131.00 | | 827 354.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 250 638.00 | 21 162.00 | | 250 638.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 106 695.00 | 2 610.00 | | 106 695.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 174 382.00 | 1 200.00 | | 174 382.00 |
EA Autres dettes | 1 419.00 | | | 1 419.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 331.00 | | | 3 331.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 363 819.00 | 25 103.00 | | 1 363 819.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 535 228.00 | 72 396.00 | | 1 535 228.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 414 342.00 | 25 103.00 | | 414 342.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 000.00 | | 1 156 625.00 | 5 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 161 625.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 35 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 126 625.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 000.00 | | 30 000.00 | 5 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 126 625.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 75 948.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 3 069.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 72 879.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 106 695.00 | 106 695.00 | | 106 695.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 64 934.00 | 64 934.00 | | 64 934.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 988.00 | 48 988.00 | | 48 988.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 33 931.00 | 33 931.00 | | 33 931.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 419.00 | 1 419.00 | | 1 419.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 331.00 | 3 331.00 | | 3 331.00 |
UX Autres créances clients | 277.00 | | | 277.00 |
VB T. V. A. | 10 122.00 | | | 10 122.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 182.00 | 1 182.00 | | 1 182.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 826 172.00 | 126 695.00 | 520 960.00 | 826 172.00 |
VI Groupe et associés | 250 638.00 | 638.00 | | 250 638.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 878 791.00 | | | 878 791.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 52 619.00 | | | 52 619.00 |
VP Divers | 30 453.00 | | | 30 453.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 598.00 | 598.00 | | 598.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 381.00 | | | 5 381.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 517.00 | | | 20 517.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 66 751.00 | 66 751.00 | | 66 751.00 |
VW T.V.A. | 25 930.00 | 25 930.00 | | 25 930.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 363 819.00 | 414 342.00 | 520 960.00 | 1 363 819.00 |