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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 35 000.00 | 6 402.00 | 28 598.00 | 35 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 241 241.00 | 54 830.00 | 186 411.00 | 241 241.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 899 591.00 | 145 262.00 | 754 329.00 | 899 591.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 175 832.00 | 206 494.00 | 969 338.00 | 1 175 832.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20 826.00 | | 20 826.00 | 20 826.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 189.00 | | 189.00 | 189.00 |
BZ Autres créances | 94 586.00 | | 94 586.00 | 94 586.00 |
CF Disponibilités | 210 919.00 | | 210 919.00 | 210 919.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 121.00 | | 19 121.00 | 19 121.00 |
CJ TOTAL (II) | 345 641.00 | | 345 641.00 | 345 641.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 521 473.00 | 206 494.00 | 1 314 979.00 | 1 521 473.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 116 409.00 | | | 116 409.00 |
DH Report à nouveau | | -2 706.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 834.00 | 124 116.00 | | 41 834.00 |
DL TOTAL (I) | 213 243.00 | 171 409.00 | | 213 243.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 700 484.00 | 827 354.00 | | 700 484.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 200 685.00 | 250 638.00 | | 200 685.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 86 177.00 | 106 695.00 | | 86 177.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 112 282.00 | 174 382.00 | | 112 282.00 |
EA Autres dettes | 2 108.00 | 1 419.00 | | 2 108.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 3 331.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 101 736.00 | 1 363 819.00 | | 1 101 736.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 314 979.00 | 1 535 228.00 | | 1 314 979.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 330 356.00 | 414 342.00 | | 330 356.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 161 625.00 | | 14 207.00 | 1 161 625.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 175 832.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 35 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 140 832.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 126 625.00 | | 14 207.00 | 1 126 625.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 75 948.00 | 130 546.00 | | 75 948.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 069.00 | 3 333.00 | | 3 069.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 72 879.00 | 127 213.00 | | 72 879.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 86 177.00 | 86 177.00 | | 86 177.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 56 204.00 | 56 204.00 | | 56 204.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 119.00 | 36 119.00 | | 36 119.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 108.00 | 2 108.00 | | 2 108.00 |
UX Autres créances clients | 189.00 | 189.00 | | 189.00 |
VB T. V. A. | 10 015.00 | 10 015.00 | | 10 015.00 |
VC Groupe et associés | 57 868.00 | 57 868.00 | | 57 868.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 007.00 | 1 007.00 | | 1 007.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 699 477.00 | 128 068.00 | 526 756.00 | 699 477.00 |
VI Groupe et associés | 200 685.00 | 685.00 | | 200 685.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 126 695.00 | | | 126 695.00 |
VP Divers | 15 043.00 | 15 043.00 | | 15 043.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 615.00 | 3 615.00 | | 3 615.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 660.00 | 11 660.00 | | 11 660.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 121.00 | 19 121.00 | | 19 121.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 113 896.00 | 113 896.00 | | 113 896.00 |
VW T.V.A. | 16 345.00 | 16 345.00 | | 16 345.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 101 736.00 | 330 327.00 | 526 756.00 | 1 101 736.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 29.00 | 32.00 | | 29.00 |