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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 35 000.00 | 9 735.00 | 25 265.00 | 35 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 241 240.00 | 90 093.00 | 151 147.00 | 241 240.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 899 591.00 | 237 508.00 | 662 083.00 | 899 591.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 175 832.00 | 337 336.00 | 838 496.00 | 1 175 832.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 836.00 | | 18 836.00 | 18 836.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 102 576.00 | | 102 576.00 | 102 576.00 |
CF Disponibilités | 189 068.00 | | 189 068.00 | 189 068.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 981.00 | | 16 981.00 | 16 981.00 |
CJ TOTAL (II) | 327 462.00 | | 327 462.00 | 327 462.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 503 295.00 | 337 336.00 | 1 165 959.00 | 1 503 295.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 158 243.00 | 116 409.00 | | 158 243.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -18 984.00 | 41 833.00 | | -18 984.00 |
DL TOTAL (I) | 194 259.00 | 213 243.00 | | 194 259.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 572 573.00 | 700 483.00 | | 572 573.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 200 727.00 | 200 685.00 | | 200 727.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 87 912.00 | 87 357.00 | | 87 912.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 108 379.00 | 112 282.00 | | 108 379.00 |
EA Autres dettes | 2 107.00 | 2 107.00 | | 2 107.00 |
EC TOTAL (IV) | 971 700.00 | 1 102 916.00 | | 971 700.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 165 959.00 | 1 316 159.00 | | 1 165 959.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 329 835.00 | 330 356.00 | | 329 835.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 175 832.00 | | | 1 175 832.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 175 832.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 35 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 140 832.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 140 832.00 | | | 1 140 832.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 206 494.00 | 130 842.00 | | 206 494.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 402.00 | 3 333.00 | | 6 402.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 200 092.00 | 127 509.00 | | 200 092.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 87 912.00 | 87 912.00 | | 87 912.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 55 090.00 | 55 090.00 | | 55 090.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 652.00 | 30 652.00 | | 30 652.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 108.00 | 2 108.00 | | 2 108.00 |
VB T. V. A. | 10 249.00 | 10 249.00 | | 10 249.00 |
VC Groupe et associés | 82 798.00 | 82 798.00 | | 82 798.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 194.00 | 1 194.00 | | 1 194.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 571 379.00 | 129 515.00 | 441 864.00 | 571 379.00 |
VI Groupe et associés | 200 727.00 | 727.00 | 200 000.00 | 200 727.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 128 098.00 | | | 128 098.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 100.00 | 5 100.00 | | 5 100.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 530.00 | 9 530.00 | | 9 530.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 982.00 | 16 982.00 | | 16 982.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 119 558.00 | 119 558.00 | | 119 558.00 |
VW T.V.A. | 17 537.00 | 17 537.00 | | 17 537.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 971 700.00 | 329 836.00 | 641 864.00 | 971 700.00 |