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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 35 000.00 | 19 734.00 | 15 266.00 | 35 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 263 449.00 | 191 789.00 | 71 660.00 | 263 449.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 904 380.00 | 513 098.00 | 391 282.00 | 904 380.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 202 830.00 | 724 621.00 | 478 208.00 | 1 202 830.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20 173.00 | | 20 173.00 | 20 173.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 580.00 | | 580.00 | 580.00 |
BZ Autres créances | 25 335.00 | | 25 335.00 | 25 335.00 |
CF Disponibilités | 575 614.00 | | 575 614.00 | 575 614.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 497.00 | | 5 497.00 | 5 497.00 |
CJ TOTAL (II) | 627 199.00 | | 627 199.00 | 627 199.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 830 029.00 | 724 621.00 | 1 105 407.00 | 1 830 029.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 158 243.00 | 158 243.00 | | 158 243.00 |
DH Report à nouveau | -16 207.00 | -40 716.00 | | -16 207.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 007.00 | 24 510.00 | | 12 007.00 |
DL TOTAL (I) | 209 044.00 | 197 037.00 | | 209 044.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 587 905.00 | 726 850.00 | | 587 905.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 516.00 | 18 369.00 | | 18 516.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 77 344.00 | 99 686.00 | | 77 344.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 110 055.00 | 112 484.00 | | 110 055.00 |
EA Autres dettes | 102 543.00 | 102 543.00 | | 102 543.00 |
EC TOTAL (IV) | 896 364.00 | 1 059 932.00 | | 896 364.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 105 407.00 | 1 256 968.00 | | 1 105 407.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 231.00 | 130.00 | | 231.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 18 516.00 | | | 18 516.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 184 643.00 | | 18 187.00 | 1 184 643.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 202 830.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 35 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 167 830.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 149 643.00 | | 18 187.00 | 1 149 643.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 599 922.00 | 124 699.00 | | 599 922.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 401.00 | 3 333.00 | | 16 401.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 583 521.00 | 121 366.00 | | 583 521.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 77 344.00 | 77 344.00 | | 77 344.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 60 478.00 | 60 478.00 | | 60 478.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 849.00 | 32 849.00 | | 32 849.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 102 543.00 | 102 543.00 | | 102 543.00 |
UX Autres créances clients | 580.00 | 580.00 | | 580.00 |
VB T. V. A. | 9 208.00 | 9 208.00 | | 9 208.00 |
VC Groupe et associés | 444.00 | 444.00 | | 444.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 131.00 | 131.00 | | 131.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 587 774.00 | 219 318.00 | 368 456.00 | 587 774.00 |
VI Groupe et associés | 18 516.00 | 18 516.00 | | 18 516.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 138 945.00 | | | 138 945.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 373.00 | 1 373.00 | | 1 373.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 683.00 | 15 683.00 | | 15 683.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 497.00 | 5 497.00 | | 5 497.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 31 412.00 | 31 412.00 | | 31 412.00 |
VW T.V.A. | 15 355.00 | 15 355.00 | | 15 355.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 896 364.00 | 527 908.00 | 368 456.00 | 896 364.00 |