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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 885 000.00 | | 2 885 000.00 | 2 885 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 174 334.00 | 8 959.00 | 165 375.00 | 174 334.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 285 125.00 | 17 900.00 | 267 225.00 | 285 125.00 |
BH Autres immobilisations financières | 29 920.00 | | 29 920.00 | 29 920.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 374 379.00 | 26 858.00 | 3 347 520.00 | 3 374 379.00 |
BT Marchandises | 266 259.00 | | 266 259.00 | 266 259.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 46 551.00 | | 46 551.00 | 46 551.00 |
BZ Autres créances | 187 394.00 | | 187 394.00 | 187 394.00 |
CF Disponibilités | 94 895.00 | | 94 895.00 | 94 895.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 479.00 | | 1 479.00 | 1 479.00 |
CJ TOTAL (II) | 596 579.00 | | 596 579.00 | 596 579.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 970 958.00 | 26 858.00 | 3 944 099.00 | 3 970 958.00 |
CP Parts à moins d’un an | 29 920.00 | | | 29 920.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 946.00 | | | 10 946.00 |
DL TOTAL (I) | 110 946.00 | | | 110 946.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 787 589.00 | | | 2 787 589.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 586 010.00 | | | 586 010.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 320 032.00 | | | 320 032.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 111 681.00 | | | 111 681.00 |
EA Autres dettes | 27 841.00 | | | 27 841.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 833 153.00 | | | 3 833 153.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 944 099.00 | | | 3 944 099.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 311 222.00 | | | 1 311 222.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 3 374 379.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 29 920.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 374 379.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 885 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 459 459.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 885 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 459 459.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 29 920.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 26 858.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 26 858.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 320 032.00 | 320 032.00 | | 320 032.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 919.00 | 23 919.00 | | 23 919.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 286.00 | 51 286.00 | | 51 286.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 841.00 | 27 841.00 | | 27 841.00 |
UT Autres immobilisations financières | 29 920.00 | 29 920.00 | | 29 920.00 |
UX Autres créances clients | 46 551.00 | | | 46 551.00 |
VB T. V. A. | 60 399.00 | | | 60 399.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 119.00 | 119.00 | | 119.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 787 470.00 | 265 538.00 | 1 078 709.00 | 2 787 470.00 |
VI Groupe et associés | 586 010.00 | 586 010.00 | | 586 010.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 016 480.00 | | | 3 016 480.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 229 010.00 | | | 229 010.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 708.00 | | | 10 708.00 |
VP Divers | 5 026.00 | | | 5 026.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 400.00 | 10 400.00 | | 10 400.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 111 261.00 | | | 111 261.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 479.00 | | | 1 479.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 265 344.00 | 265 344.00 | | 265 344.00 |
VW T.V.A. | 26 077.00 | 26 077.00 | | 26 077.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 833 153.00 | 1 311 222.00 | 1 078 709.00 | 3 833 153.00 |