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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 885 000.00 | | 2 885 000.00 | 2 885 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 179 558.00 | 27 877.00 | 151 680.00 | 179 558.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 287 630.00 | 52 935.00 | 234 695.00 | 287 630.00 |
BH Autres immobilisations financières | 29 920.00 | | 29 920.00 | 29 920.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 382 108.00 | 80 812.00 | 3 301 296.00 | 3 382 108.00 |
BT Marchandises | 257 629.00 | | 257 629.00 | 257 629.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 73 770.00 | | 73 770.00 | 73 770.00 |
BZ Autres créances | 154 094.00 | | 154 094.00 | 154 094.00 |
CF Disponibilités | 80 028.00 | | 80 028.00 | 80 028.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 144.00 | | 2 144.00 | 2 144.00 |
CJ TOTAL (II) | 567 664.00 | | 567 664.00 | 567 664.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 949 772.00 | 80 812.00 | 3 868 960.00 | 3 949 772.00 |
CP Parts à moins d’un an | 29 920.00 | | | 29 920.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 100 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 547.00 | | | 547.00 |
DG Autres réserves | 399.00 | | | 399.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 247 871.00 | 10 946.00 | | 247 871.00 |
DL TOTAL (I) | 448 817.00 | 110 946.00 | | 448 817.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 522 039.00 | 2 787 589.00 | | 2 522 039.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 441 145.00 | 586 010.00 | | 441 145.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 298 392.00 | 320 032.00 | | 298 392.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 158 566.00 | 111 681.00 | | 158 566.00 |
EA Autres dettes | | 27 841.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 3 420 143.00 | 3 833 153.00 | | 3 420 143.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 868 960.00 | 3 944 099.00 | | 3 868 960.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 165 394.00 | 1 311 222.00 | | 1 165 394.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 374 379.00 | | 7 729.00 | 3 374 379.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 29 920.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 382 108.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 885 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 467 188.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 885 000.00 | | | 2 885 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 459 459.00 | | 7 729.00 | 459 459.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29 920.00 | | | 29 920.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 858.00 | 53 954.00 | | 26 858.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 858.00 | 53 954.00 | | 26 858.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 298 392.00 | 298 392.00 | | 298 392.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 45 880.00 | 45 880.00 | | 45 880.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 474.00 | 33 474.00 | | 33 474.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 30 492.00 | 30 492.00 | | 30 492.00 |
UT Autres immobilisations financières | 29 920.00 | 29 920.00 | | 29 920.00 |
UX Autres créances clients | 73 770.00 | 73 770.00 | | 73 770.00 |
VB T. V. A. | 27 191.00 | 27 191.00 | | 27 191.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 107.00 | 107.00 | | 107.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 521 931.00 | 267 183.00 | 1 085 399.00 | 2 521 931.00 |
VI Groupe et associés | 441 145.00 | 441 145.00 | | 441 145.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 265 538.00 | | | 265 538.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 292.00 | 15 292.00 | | 15 292.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 126 903.00 | 126 903.00 | | 126 903.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 144.00 | 2 144.00 | | 2 144.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 259 928.00 | 259 928.00 | | 259 928.00 |
VW T.V.A. | 33 429.00 | 33 429.00 | | 33 429.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 420 143.00 | 1 165 394.00 | 1 085 399.00 | 3 420 143.00 |