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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 215.00 | 1 147.00 | 3 068.00 | 4 215.00 |
AH Fonds commercial | 2 885 000.00 | | 2 885 000.00 | 2 885 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 179 558.00 | 46 946.00 | 132 611.00 | 179 558.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 303 891.00 | 82 567.00 | 221 324.00 | 303 891.00 |
BH Autres immobilisations financières | 29 920.00 | | 29 920.00 | 29 920.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 402 584.00 | 130 661.00 | 3 271 923.00 | 3 402 584.00 |
BT Marchandises | 267 639.00 | | 267 639.00 | 267 639.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 47 406.00 | | 47 406.00 | 47 406.00 |
BZ Autres créances | 135 402.00 | | 135 402.00 | 135 402.00 |
CF Disponibilités | 128 372.00 | | 128 372.00 | 128 372.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 210.00 | | 8 210.00 | 8 210.00 |
CJ TOTAL (II) | 587 029.00 | | 587 029.00 | 587 029.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 989 613.00 | 130 661.00 | 3 858 952.00 | 3 989 613.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 547.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 202 817.00 | 399.00 | | 202 817.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 219 576.00 | 247 871.00 | | 219 576.00 |
DL TOTAL (I) | 642 393.00 | 448 817.00 | | 642 393.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 254 844.00 | 2 522 039.00 | | 2 254 844.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 449 568.00 | 441 145.00 | | 449 568.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 385 471.00 | 298 392.00 | | 385 471.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 126 590.00 | 158 566.00 | | 126 590.00 |
EA Autres dettes | 86.00 | | | 86.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 216 559.00 | 3 420 143.00 | | 3 216 559.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 858 952.00 | 3 868 960.00 | | 3 858 952.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 449 568.00 | | | 449 568.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 576 815.00 | | 3 576 815.00 | 3 576 815.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 576 815.00 | | 3 576 815.00 | 3 576 815.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 054.00 | |
FQ Autres produits | | | 134 082.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 717 951.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 530 460.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -10 010.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 198 699.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 749.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 475 784.00 | |
FZ Charges sociales | | | 118 811.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 55 860.00 | |
GE Autres charges | | | 13.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 384 365.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 333 586.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 972.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 972.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -17 972.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 315 614.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 500.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 193.00 | 1 330.00 | | 15 193.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 989.00 | | | 3 989.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 182.00 | 1 330.00 | | 19 182.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -19 182.00 | 170.00 | | -19 182.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 76 856.00 | 51 423.00 | | 76 856.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 717 951.00 | 3 460 183.00 | | 3 717 951.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 498 375.00 | 3 212 312.00 | | 3 498 375.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 219 576.00 | 247 871.00 | | 219 576.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 382 108.00 | | 30 476.00 | 3 382 108.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 29 920.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 000.00 | 3 402 584.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 889 215.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 000.00 | 483 449.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 885 000.00 | | 4 215.00 | 2 885 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 467 188.00 | | 26 261.00 | 467 188.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29 920.00 | | | 29 920.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 80 812.00 | 55 860.00 | 6 011.00 | 80 812.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 1 147.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 80 812.00 | 54 712.00 | 6 011.00 | 80 812.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 385 471.00 | 385 471.00 | | 385 471.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 56 716.00 | 56 716.00 | | 56 716.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 167.00 | 39 167.00 | | 39 167.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 15 801.00 | 15 801.00 | | 15 801.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 86.00 | 86.00 | | 86.00 |
UT Autres immobilisations financières | 29 920.00 | | 29 920.00 | 29 920.00 |
UX Autres créances clients | 47 406.00 | 47 406.00 | | 47 406.00 |
VB T. V. A. | 11 774.00 | 11 774.00 | | 11 774.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 95.00 | 95.00 | | 95.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 254 749.00 | 268 838.00 | 1 056 652.00 | 2 254 749.00 |
VI Groupe et associés | 449 568.00 | | 449 568.00 | 449 568.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 267 133.00 | | | 267 133.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 910.00 | 12 910.00 | | 12 910.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 123 628.00 | 123 628.00 | | 123 628.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 210.00 | 8 210.00 | | 8 210.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 220 938.00 | 191 018.00 | 29 920.00 | 220 938.00 |
VW T.V.A. | 1 996.00 | 1 996.00 | | 1 996.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 216 559.00 | 781 081.00 | 1 506 220.00 | 3 216 559.00 |