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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 215.00 | 8 939.00 | 5 276.00 | 14 215.00 |
AH Fonds commercial | 2 885 000.00 | | 2 885 000.00 | 2 885 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 191 313.00 | 84 822.00 | 106 491.00 | 191 313.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 317 268.00 | 146 515.00 | 170 753.00 | 317 268.00 |
BH Autres immobilisations financières | 32 720.00 | 9 519.00 | 23 201.00 | 32 720.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 441 516.00 | 249 795.00 | 3 191 721.00 | 3 441 516.00 |
BT Marchandises | 277 943.00 | | 277 943.00 | 277 943.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 51 301.00 | | 51 301.00 | 51 301.00 |
BZ Autres créances | 172 520.00 | | 172 520.00 | 172 520.00 |
CF Disponibilités | 27 686.00 | | 27 686.00 | 27 686.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 441.00 | | 7 441.00 | 7 441.00 |
CJ TOTAL (II) | 536 891.00 | | 536 891.00 | 536 891.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 978 407.00 | 249 795.00 | 3 728 612.00 | 3 978 407.00 |
CP Parts à moins d’un an | 32 720.00 | | | 32 720.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 666 372.00 | 422 393.00 | | 666 372.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 153 238.00 | 243 979.00 | | 153 238.00 |
DL TOTAL (I) | 1 039 610.00 | 886 372.00 | | 1 039 610.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 297 236.00 | 2 041 816.00 | | 2 297 236.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 868.00 | 407 650.00 | | 3 868.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 289 344.00 | 298 710.00 | | 289 344.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 98 554.00 | 94 563.00 | | 98 554.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 689 002.00 | 2 842 740.00 | | 2 689 002.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 728 612.00 | 3 729 113.00 | | 3 728 612.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 416 664.00 | | 24 852.00 | 3 416 664.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 33 720.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 441 516.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 899 215.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 508 581.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 899 215.00 | | | 2 899 215.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 487 529.00 | | 21 052.00 | 487 529.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29 920.00 | | 3 800.00 | 29 920.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 185 240.00 | 55 036.00 | | 185 240.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 201.00 | 4 738.00 | | 4 201.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 181 040.00 | 50 298.00 | | 181 040.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | | 9 519.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 9 519.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 9 519.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 519.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 289 344.00 | 289 344.00 | | 289 344.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 098.00 | 34 098.00 | | 34 098.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 311.00 | 44 311.00 | | 44 311.00 |
UT Autres immobilisations financières | 32 720.00 | 32 720.00 | | 32 720.00 |
UX Autres créances clients | 51 301.00 | 51 301.00 | | 51 301.00 |
VB T. V. A. | 22 663.00 | 22 663.00 | | 22 663.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 29 399.00 | 29 399.00 | | 29 399.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 267 837.00 | 305 983.00 | 1 134 970.00 | 2 267 837.00 |
VI Groupe et associés | 3 868.00 | 3 868.00 | | 3 868.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 410 800.00 | | | 410 800.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 128 873.00 | | | 128 873.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 35 646.00 | 35 646.00 | | 35 646.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 843.00 | 14 843.00 | | 14 843.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 114 210.00 | 114 210.00 | | 114 210.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 441.00 | 7 441.00 | | 7 441.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 263 981.00 | 263 981.00 | | 263 981.00 |
VW T.V.A. | 5 301.00 | 5 301.00 | | 5 301.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 689 002.00 | 727 148.00 | 1 134 970.00 | 2 689 002.00 |