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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
AP Constructions | 1 755.00 | 250.00 | 1 505.00 | 1 755.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 553.00 | 4 711.00 | 11 842.00 | 16 553.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 131.00 | 1 077.00 | 14 054.00 | 15 131.00 |
BJ TOTAL (I) | 33 455.00 | 6 038.00 | 27 417.00 | 33 455.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 936.00 | | 7 936.00 | 7 936.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 622.00 | | 17 622.00 | 17 622.00 |
BZ Autres créances | 23 644.00 | | 23 644.00 | 23 644.00 |
CF Disponibilités | 143 497.00 | | 143 497.00 | 143 497.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
CJ TOTAL (II) | 192 715.00 | | 192 715.00 | 192 715.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 226 170.00 | 6 038.00 | 220 132.00 | 226 170.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 650.00 | | | 30 650.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 114.00 | | | 26 114.00 |
DL TOTAL (I) | 56 764.00 | | | 56 764.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 21 605.00 | | | 21 605.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 082.00 | | | 44 082.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 652.00 | | | 35 652.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 20 280.00 | | | 20 280.00 |
EA Autres dettes | 1 132.00 | | | 1 132.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 15 618.00 | | | 15 618.00 |
EC TOTAL (IV) | 163 368.00 | | | 163 368.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 220 132.00 | | | 220 132.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 144 618.00 | | | 144 618.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 425 966.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 441 778.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 14 034.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 923.00 | |
FQ Autres produits | | | 82.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 467 818.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 16.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 84 743.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -7 936.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 98 383.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 979.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 208 447.00 | |
FZ Charges sociales | | | 47 917.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 038.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 439 592.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 28 225.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 189.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 189.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 66.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 66.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 123.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 28 348.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 19.00 | | | 19.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19.00 | | | 19.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 19.00 | | | 19.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 253.00 | | | 2 253.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 468 026.00 | | | 468 026.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 441 912.00 | | | 441 912.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 114.00 | | | 26 114.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 33 455.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 33 455.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 33 439.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 33 439.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 6 038.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 6 038.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 082.00 | 44 082.00 | | 44 082.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 699.00 | 8 699.00 | | 8 699.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 156.00 | 26 156.00 | | 26 156.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 20 280.00 | 20 280.00 | | 20 280.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 132.00 | 1 132.00 | | 1 132.00 |
8L Produits constatés d’avance | 15 618.00 | 15 618.00 | | 15 618.00 |
UX Autres créances clients | 17 622.00 | | | 17 622.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 754.00 | | | 754.00 |
VB T. V. A. | 2 261.00 | | | 2 261.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 25 000.00 | 6 250.00 | 18 750.00 | 25 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 095.00 | | | 11 095.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 534.00 | | | 9 534.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15.00 | | | 15.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 41 281.00 | 41 281.00 | | 41 281.00 |
VW T.V.A. | 797.00 | 797.00 | | 797.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 141 764.00 | 123 014.00 | 18 750.00 | 141 764.00 |