| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
AP Constructions | 2 664.00 | 585.00 | 2 079.00 | 2 664.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 604.00 | 9 865.00 | 16 739.00 | 26 604.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 041.00 | 3 796.00 | 13 244.00 | 17 041.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 46 325.00 | 14 247.00 | 32 078.00 | 46 325.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 721.00 | | 5 721.00 | 5 721.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 627.00 | | 2 627.00 | 2 627.00 |
BZ Autres créances | 19 928.00 | | 19 928.00 | 19 928.00 |
CF Disponibilités | 116 540.00 | | 116 540.00 | 116 540.00 |
CH Charges constatées d’avance | 655.00 | | 655.00 | 655.00 |
CJ TOTAL (II) | 145 470.00 | | 145 470.00 | 145 470.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 191 795.00 | 14 247.00 | 177 548.00 | 191 795.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 31 250.00 | 30 650.00 | | 31 250.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 917.00 | | | 3 917.00 |
DG Autres réserves | 11 099.00 | | | 11 099.00 |
DH Report à nouveau | 11 098.00 | | | 11 098.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -14 706.00 | 26 114.00 | | -14 706.00 |
DL TOTAL (I) | 42 658.00 | 56 764.00 | | 42 658.00 |
DR TOTAL (IV) | 1.00 | | | 1.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 086.00 | 25 000.00 | | 25 086.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 256.00 | 21 605.00 | | 10 256.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 243.00 | 44 082.00 | | 41 243.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 760.00 | 35 652.00 | | 27 760.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 13 431.00 | 20 280.00 | | 13 431.00 |
EA Autres dettes | 1 497.00 | 1 132.00 | | 1 497.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 15 618.00 | 15 618.00 | | 15 618.00 |
EC TOTAL (IV) | 134 890.00 | 163 368.00 | | 134 890.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 177 548.00 | 220 132.00 | | 177 548.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 471 441.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 471 441.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 18 678.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 152.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 490 270.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 94 532.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 216.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 100 138.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 757.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 220 388.00 | |
FZ Charges sociales | | | 66 318.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 209.00 | |
GE Autres charges | | | 14.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 504 570.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -14 300.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 235.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 235.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 551.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 551.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -316.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -14 616.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 19.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 19.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | | | 90.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90.00 | | | 90.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -90.00 | 19.00 | | -90.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 2 253.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 490 505.00 | 468 026.00 | | 490 505.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 505 211.00 | 441 912.00 | | 505 211.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -14 706.00 | 26 114.00 | | -14 706.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 33 455.00 | | 12 870.00 | 33 455.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 46 325.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 46 309.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1.00 | | | 1.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 33 439.00 | | 12 870.00 | 33 439.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 038.00 | 8 209.00 | | 6 038.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 038.00 | 8 209.00 | | 6 038.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 243.00 | 41 243.00 | | 41 243.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 115.00 | 2 115.00 | | 2 115.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 162.00 | 22 162.00 | | 22 162.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 13 431.00 | 13 431.00 | | 13 431.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 497.00 | 1 497.00 | | 1 497.00 |
8L Produits constatés d’avance | 15 618.00 | 15 618.00 | | 15 618.00 |
UX Autres créances clients | 2 627.00 | 2 627.00 | | 2 627.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 134.00 | 134.00 | | 134.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
VB T. V. A. | 2 768.00 | 2 768.00 | | 2 768.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 25 086.00 | 4 622.00 | 20 463.00 | 25 086.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1.00 | | | 1.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 041.00 | 13 041.00 | | 13 041.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 785.00 | 2 785.00 | | 2 785.00 |
VS Charges constatées d’avance | 655.00 | 655.00 | | 655.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 209.00 | 23 209.00 | | 23 209.00 |
VW T.V.A. | 3 483.00 | 3 483.00 | | 3 483.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 124 634.00 | 104 171.00 | 20 463.00 | 124 634.00 |