| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
AP Constructions | 5 436.00 | 1 445.00 | 3 991.00 | 5 436.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 961.00 | 16 678.00 | 15 283.00 | 31 961.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 915.00 | 6 977.00 | 15 939.00 | 22 915.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 60 329.00 | 25 100.00 | 35 228.00 | 60 329.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 594.00 | | 5 594.00 | 5 594.00 |
BT Marchandises | 140.00 | | 140.00 | 140.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 436.00 | | 5 436.00 | 5 436.00 |
BZ Autres créances | 14 267.00 | | 14 267.00 | 14 267.00 |
CF Disponibilités | 95 931.00 | | 95 931.00 | 95 931.00 |
CH Charges constatées d’avance | 895.00 | | 895.00 | 895.00 |
CJ TOTAL (II) | 122 263.00 | | 122 263.00 | 122 263.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 182 592.00 | 25 100.00 | 157 491.00 | 182 592.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 32 350.00 | 31 250.00 | | 32 350.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 917.00 | 3 917.00 | | 3 917.00 |
DG Autres réserves | 11 099.00 | 11 099.00 | | 11 099.00 |
DH Report à nouveau | -1 355.00 | 11 098.00 | | -1 355.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -41 636.00 | -14 706.00 | | -41 636.00 |
DL TOTAL (I) | 4 375.00 | 42 658.00 | | 4 375.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 533.00 | 25 086.00 | | 20 533.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 31 360.00 | 10 256.00 | | 31 360.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 127.00 | 41 243.00 | | 37 127.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 957.00 | 27 760.00 | | 40 957.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 521.00 | 13 431.00 | | 7 521.00 |
EA Autres dettes | | 1 497.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 15 618.00 | 15 618.00 | | 15 618.00 |
EC TOTAL (IV) | 153 117.00 | 134 890.00 | | 153 117.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 157 491.00 | 177 548.00 | | 157 491.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 138 809.00 | | | 138 809.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 20 232.00 | |
FG Production vendue services | | | 478 211.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 498 443.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 871.00 | |
FQ Autres produits | | | 135.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 504 449.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -140.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 97 633.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 127.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 93 933.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 697.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 264 113.00 | |
FZ Charges sociales | | | 76 992.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 854.00 | |
GE Autres charges | | | 24.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 545 231.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -40 782.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 135.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 462.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 462.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -327.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -41 109.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 528.00 | 90.00 | | 528.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 528.00 | 90.00 | | 528.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -528.00 | -90.00 | | -528.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 504 585.00 | 490 505.00 | | 504 585.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 546 221.00 | 505 211.00 | | 546 221.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -41 636.00 | -14 706.00 | | -41 636.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 46 325.00 | | 14 004.00 | 46 325.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 60 329.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 60 313.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 46 309.00 | | 14 004.00 | 46 309.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 247.00 | 10 854.00 | | 14 247.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 247.00 | 10 854.00 | | 14 247.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 127.00 | 37 127.00 | | 37 127.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 975.00 | 11 975.00 | | 11 975.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 851.00 | 23 851.00 | | 23 851.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 521.00 | 7 521.00 | | 7 521.00 |
8L Produits constatés d’avance | 15 618.00 | 15 618.00 | | 15 618.00 |
UX Autres créances clients | 5 436.00 | 5 436.00 | | 5 436.00 |
VB T. V. A. | 5 077.00 | 5 077.00 | | 5 077.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 20 533.00 | 6 225.00 | 14 308.00 | 20 533.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 537.00 | | | 4 537.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 253.00 | 2 253.00 | | 2 253.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 4 174.00 | 4 174.00 | | 4 174.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 177.00 | 177.00 | | 177.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 762.00 | 2 762.00 | | 2 762.00 |
VS Charges constatées d’avance | 895.00 | 895.00 | | 895.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 598.00 | 20 598.00 | | 20 598.00 |
VW T.V.A. | 4 954.00 | 4 954.00 | | 4 954.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 121 756.00 | 107 449.00 | 14 308.00 | 121 756.00 |