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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
028 Immobilisations corporelles | 64 922.00 | 33 924.00 | 30 999.00 | 64 922.00 |
040 Immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 64 938.00 | 33 924.00 | 31 015.00 | 64 938.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 5 973.00 | | 5 973.00 | 5 973.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 644.00 | | 644.00 | 644.00 |
072 Créances – Autres | 25 875.00 | | 25 875.00 | 25 875.00 |
084 Disponibilités | 132 144.00 | | 132 144.00 | 132 144.00 |
092 Charges constatées d’avance | 808.00 | | 808.00 | 808.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 165 443.00 | | 165 443.00 | 165 443.00 |
110 Total général Actif | 230 382.00 | 33 924.00 | 196 458.00 | 230 382.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 34 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 3 917.00 | |
132 Autres réserves | | | 11 099.00 | |
134 Report à nouveau | | | -42 991.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -14 007.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -7 983.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 65 912.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 51 257.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 11 775.00 | |
172 Autres dettes | | | 59 879.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 15 618.00 | |
176 Total des dettes | | | 204 441.00 | |
180 Total général Passif | | | 196 458.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4 610.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 9 610.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 149 612.00 | | | 149 612.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 62 082.00 | | | 62 082.00 |
230 Autres produits | 29.00 | | | 29.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 211 723.00 | | | 211 723.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 37 126.00 | | | 37 126.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -239.00 | | | -239.00 |
242 Autres charges externes. | 47 606.00 | | | 47 606.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 688.00 | | | 688.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 704.00 | | | 704.00 |
250 Rémunérations du personnel | 117 979.00 | | | 117 979.00 |
252 Charges sociales | 15 109.00 | | | 15 109.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 823.00 | | | 8 823.00 |
262 Autres charges | 21.00 | | | 21.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 227 129.00 | | | 227 129.00 |
270 Résultat d’exploitation | -15 406.00 | | | -15 406.00 |
280 Produits financiers | 80.00 | | | 80.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 682.00 | | | 1 682.00 |
294 Charges financières | 363.00 | | | 363.00 |
310 Bénéfice ou perte | -14 007.00 | | | -14 007.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 061.00 | | | 2 061.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 2 549.00 | | | 2 549.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 60 329.00 | | | 60 329.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 4 610.00 | | | 4 610.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 23 125.00 | | | 23 125.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 13 716.00 | | | 13 716.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |