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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 006.00 | 1 006.00 | | 1 006.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 464.00 | 9 975.00 | 2 490.00 | 12 464.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 139 623.00 | 41 377.00 | 98 246.00 | 139 623.00 |
BH Autres immobilisations financières | 527.00 | | 527.00 | 527.00 |
BJ TOTAL (I) | 157 770.00 | 56 507.00 | 101 263.00 | 157 770.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 626.00 | | 2 626.00 | 2 626.00 |
BT Marchandises | 194 388.00 | | 194 388.00 | 194 388.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 489 318.00 | 18 947.00 | 470 371.00 | 489 318.00 |
BZ Autres créances | 20 987.00 | | 20 987.00 | 20 987.00 |
CF Disponibilités | 34 120.00 | | 34 120.00 | 34 120.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 636.00 | | 4 636.00 | 4 636.00 |
CJ TOTAL (II) | 746 076.00 | 18 947.00 | 727 128.00 | 746 076.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 903 845.00 | 75 454.00 | 828 391.00 | 903 845.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 4 149.00 | 4 149.00 | | 4 149.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 24 392.00 | | | 24 392.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 439.00 | | | 2 439.00 |
DG Autres réserves | 261 293.00 | | | 261 293.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 630.00 | | | 24 630.00 |
DL TOTAL (I) | 312 755.00 | | | 312 755.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 76 926.00 | | | 76 926.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 848.00 | | | 23 848.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 256 949.00 | | | 256 949.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 146 437.00 | | | 146 437.00 |
EA Autres dettes | 11 477.00 | | | 11 477.00 |
EC TOTAL (IV) | 515 637.00 | | | 515 637.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 828 391.00 | | | 828 391.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 456 509.00 | | | 456 509.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 220.00 | | | 220.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 17 433.00 | 1 514.00 | | 17 433.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 17 433.00 | 1 514.00 | | 17 433.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 433.00 | 1 514.00 | | 17 433.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 23 848.00 | 23 848.00 | | 23 848.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 256 949.00 | 256 949.00 | | 256 949.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 477.00 | 11 477.00 | | 11 477.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 76 926.00 | 17 798.00 | 59 128.00 | 76 926.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 146 437.00 | 146 437.00 | | 146 437.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 515 469.00 | 514 942.00 | 527.00 | 515 469.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 515 637.00 | 456 509.00 | 59 128.00 | 515 637.00 |