| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 006.00 | 1 006.00 | | 1 006.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 971.00 | 15 964.00 | 1 008.00 | 16 971.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 117 845.00 | 95 407.00 | 22 438.00 | 117 845.00 |
BH Autres immobilisations financières | 527.00 | | 527.00 | 527.00 |
BJ TOTAL (I) | 140 498.00 | 116 525.00 | 23 973.00 | 140 498.00 |
BT Marchandises | 168 781.00 | | 168 781.00 | 168 781.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 363 371.00 | 23 814.00 | 339 557.00 | 363 371.00 |
BZ Autres créances | 17 933.00 | | 17 933.00 | 17 933.00 |
CF Disponibilités | 139 532.00 | | 139 532.00 | 139 532.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 136.00 | | 3 136.00 | 3 136.00 |
CJ TOTAL (II) | 692 753.00 | 23 814.00 | 668 939.00 | 692 753.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 833 251.00 | 140 339.00 | 692 912.00 | 833 251.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 4 149.00 | 4 149.00 | | 4 149.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 24 392.00 | | | 24 392.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 439.00 | | | 2 439.00 |
DG Autres réserves | 329 551.00 | | | 329 551.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 625.00 | | | 625.00 |
DL TOTAL (I) | 357 007.00 | | | 357 007.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 508.00 | | | 25 508.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 219 666.00 | | | 219 666.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 457.00 | | | 78 457.00 |
EA Autres dettes | 12 274.00 | | | 12 274.00 |
EC TOTAL (IV) | 335 905.00 | | | 335 905.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 692 912.00 | | | 692 912.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 330 435.00 | | | 330 435.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 110.00 | | | 110.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 96 056.00 | 20 470.00 | | 96 056.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 155.00 | | | 5 155.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 90 901.00 | 20 470.00 | | 90 901.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 25 311.00 | 130.00 | 1 627.00 | 25 311.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 25 311.00 | 130.00 | 1 627.00 | 25 311.00 |
7C TOTAL GENERAL | 25 311.00 | 130.00 | 1 627.00 | 25 311.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 219 666.00 | 219 666.00 | | 219 666.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 78 457.00 | 78 457.00 | | 78 457.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 274.00 | 12 274.00 | | 12 274.00 |
UT Autres immobilisations financières | 527.00 | | 527.00 | 527.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 25 508.00 | 20 038.00 | 5 470.00 | 25 508.00 |
VS Charges constatées d’avance | 384 439.00 | 384 439.00 | | 384 439.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 384 967.00 | 384 439.00 | 527.00 | 384 967.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 335 905.00 | 330 435.00 | 5 470.00 | 335 905.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |