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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 006.00 | 1 006.00 | | 1 006.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 936.00 | 11 476.00 | 4 460.00 | 15 936.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 139 623.00 | 65 851.00 | 73 773.00 | 139 623.00 |
BH Autres immobilisations financières | 527.00 | | 527.00 | 527.00 |
BJ TOTAL (I) | 161 242.00 | 82 482.00 | 78 760.00 | 161 242.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 291.00 | | 1 291.00 | 1 291.00 |
BT Marchandises | 201 972.00 | | 201 972.00 | 201 972.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 513 769.00 | 21 640.00 | 492 130.00 | 513 769.00 |
BZ Autres créances | 59 921.00 | | 59 921.00 | 59 921.00 |
CF Disponibilités | 65 374.00 | | 65 374.00 | 65 374.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 368.00 | | 4 368.00 | 4 368.00 |
CJ TOTAL (II) | 846 695.00 | 21 640.00 | 825 056.00 | 846 695.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 007 937.00 | 104 121.00 | 903 816.00 | 1 007 937.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 4 149.00 | 4 149.00 | | 4 149.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 24 392.00 | | | 24 392.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 439.00 | | | 2 439.00 |
DG Autres réserves | 285 924.00 | | | 285 924.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 671.00 | | | 22 671.00 |
DL TOTAL (I) | 335 426.00 | | | 335 426.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 59 393.00 | | | 59 393.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 848.00 | | | 23 848.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 301 891.00 | | | 301 891.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 172 598.00 | | | 172 598.00 |
EA Autres dettes | 10 660.00 | | | 10 660.00 |
EC TOTAL (IV) | 568 391.00 | | | 568 391.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 903 816.00 | | | 903 816.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 527 520.00 | | | 527 520.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 140.00 | | | 140.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 18 947.00 | 2 692.00 | | 18 947.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 18 947.00 | 2 692.00 | | 18 947.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 23 848.00 | 23 848.00 | | 23 848.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 301 891.00 | 301 891.00 | | 301 891.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 660.00 | 10 660.00 | | 10 660.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 59 393.00 | 18 523.00 | 40 870.00 | 59 393.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 172 598.00 | 172 598.00 | | 172 598.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 578 585.00 | 578 058.00 | 527.00 | 578 585.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 568 391.00 | 527 520.00 | 40 870.00 | 568 391.00 |