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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 006.00 | 1 006.00 | | 1 006.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 971.00 | 15 062.00 | 1 909.00 | 16 971.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 117 845.00 | 75 838.00 | 42 006.00 | 117 845.00 |
BH Autres immobilisations financières | 527.00 | | 527.00 | 527.00 |
BJ TOTAL (I) | 140 498.00 | 96 056.00 | 44 443.00 | 140 498.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 648.00 | | 2 648.00 | 2 648.00 |
BT Marchandises | 213 247.00 | | 213 247.00 | 213 247.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 864.00 | | 1 864.00 | 1 864.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 343 299.00 | 25 311.00 | 317 989.00 | 343 299.00 |
BZ Autres créances | 11 398.00 | | 11 398.00 | 11 398.00 |
CF Disponibilités | 88 130.00 | | 88 130.00 | 88 130.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 805.00 | | 3 805.00 | 3 805.00 |
CJ TOTAL (II) | 664 391.00 | 25 311.00 | 639 081.00 | 664 391.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 804 890.00 | 121 366.00 | 683 523.00 | 804 890.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 4 149.00 | 4 149.00 | | 4 149.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 24 392.00 | | | 24 392.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 439.00 | | | 2 439.00 |
DG Autres réserves | 317 191.00 | | | 317 191.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 359.00 | | | 12 359.00 |
DL TOTAL (I) | 356 382.00 | | | 356 382.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 44 892.00 | | | 44 892.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 162 390.00 | | | 162 390.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 107 891.00 | | | 107 891.00 |
EA Autres dettes | 11 970.00 | | | 11 970.00 |
EC TOTAL (IV) | 327 142.00 | | | 327 142.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 683 523.00 | | | 683 523.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 301 787.00 | | | 301 787.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 110.00 | | | 110.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 75 586.00 | 20 470.00 | | 75 586.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 155.00 | | | 5 155.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 70 431.00 | 20 470.00 | | 70 431.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 24 814.00 | 1 688.00 | 1 192.00 | 24 814.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 24 814.00 | 1 688.00 | 1 192.00 | 24 814.00 |
7C TOTAL GENERAL | 24 814.00 | 1 688.00 | 1 192.00 | 24 814.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 162 390.00 | 162 390.00 | | 162 390.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 107 891.00 | 107 891.00 | | 107 891.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 970.00 | 11 970.00 | | 11 970.00 |
UT Autres immobilisations financières | 527.00 | | 527.00 | 527.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 44 892.00 | 19 537.00 | 25 355.00 | 44 892.00 |
VS Charges constatées d’avance | 358 503.00 | 358 503.00 | | 358 503.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 359 030.00 | 358 503.00 | 527.00 | 359 030.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 327 142.00 | 301 787.00 | 25 355.00 | 327 142.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |